信达稳定债券A

(610003)

净值:
1.0950
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信达稳定债券A(610003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.09500.00%
2017-11-281.09500.00%
2017-11-271.09500.00%
2017-11-241.09500.27%
2017-11-231.0920-0.09%
2017-11-221.0930-0.36%
2017-11-211.0970-0.09%
2017-11-201.0980-0.09%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.2868亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7262亿元
最近分红 信达稳定债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 85/1894
最近一月 -1.17% 1553/1894
最近三月 -1.17% 1567/1894
最近六月 -0.45% 1579/1894
最近一年 -2.83% 1121/1894
今年以来 0.27% 1407/1894
成立以来 55.67% 146/1894
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合0.99701.22%
信达澳银消费优选混合1.33100.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601985中国核电0.705.470.01-1.92%-1.31%2.20%电力、热力、燃气及水生产和供应业
603989艾华集团0.155.890.01-3.73%-11.57%-4.11%制造业
603199九华旅游0.103.900.01-0.73%-9.05%-5.55%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.240.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.650.06
水利、环境和公共设施管理业4.070.05
其他7737.7199.82
信达稳定债券A(610003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14.380.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5880.6580.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产210.002.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1070.9814.67
其他各项资产123.241.69
信达稳定债券A(610003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-212014-02-15吴江604-0.522.67
2011-09-29至今孔学峰204354.5352.07
2009-07-012011-09-29陈绪新8201.103.48
2009-04-082012-04-25昌志华111310.1012.21
现任基金经理:孔学峰