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信澳产业升级混合A(610006)
信澳产业升级混合A
(610006)
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累计净值：5.0140
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.5440 | -4.28% |
| 2026-06-25 | 4.7470 | 4.22% |
| 2026-06-24 | 4.5550 | 3.15% |
| 2026-06-23 | 4.4160 | -3.62% |
| 2026-06-22 | 4.5820 | -1.61% |
| 2026-06-18 | 4.6570 | 3.51% |
| 2026-06-17 | 4.4990 | 2.06% |
| 2026-06-16 | 4.4080 | 2.68% |
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基金全称
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信澳产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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0.8799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.43%
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最近一月
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16.45%
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最近三月
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66.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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227.14%
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最近两年
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249.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 52,900.00 | 23,426,236.00 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,700.00 | 23,174,987.00 | 9.63 |
| 002851 | 麦格米特 | 185,327.00 | 18,013,784.40 | 7.49 |
| 600418 | 江淮汽车 | 327,800.00 | 15,144,360.00 | 6.30 |
| 300857 | 协创数据 | 59,200.00 | 12,391,744.00 | 5.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 59,448.00 | 12,026,330.40 | 5.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,500.00 | 11,562,560.00 | 4.81 |
| 300395 | 菲利华 | 107,300.00 | 9,807,220.00 | 4.08 |
| 301338 | 凯格精机 | 57,400.00 | 9,696,582.00 | 4.03 |
| 300548 | 长芯博创 | 63,300.00 | 9,694,395.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,441,622.98 | 87.48 | 94.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,049,451.89 | 5.01 | 5.41 |
| 采矿业 | 89,358.97 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,239.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.54 | - | 6.96 | 240,565,263.94 |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 7.17 | 268,142,236.48 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.69 | 274,317,687.58 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.65 | 175,605,141.51 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.80 | 178,491,393.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-14 | - | 曾国富 | 4154 | 324.98 |
| 2013-12-19 | 2015-02-14 | 王战强 | 422 | 63.53 |
| 2011-06-13 | 2014-01-25 | 张俊生 | 957 | 1.70 |
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