信达澳银产业升级混合

(610006)

净值:
1.2750
日增长率:
0.55%
累计净值:1.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银产业升级混合(610006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.27500.55%
2017-11-281.26802.51%
2017-11-271.2370-1.83%
2017-11-241.2600-1.33%
2017-11-231.2770-3.84%
2017-11-221.3280-0.97%
2017-11-211.34100.45%
2017-11-201.33501.99%
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基金公司 信达澳银基金 基金经理 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 8.3492亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0133亿元
最近分红 信达澳银产业升级混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.99% 2129/2867
最近一月 -6.18% 2570/2867
最近三月 -3.41% 2484/2867
最近六月 1.84% 2127/2867
最近一年 -10.27% 1867/2867
今年以来 -6.73% 2604/2867
成立以来 82.23% 417/2867
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合0.99701.22%
信达澳银产业升级混合1.27500.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002519银河电子119.94943.964.040.66%4.95%-3.17%制造业
603993洛阳钼业119.55604.922.5913.18%47.34%67.11%采矿业
300050世纪鼎利75.09756.153.233.18%2.98%-0.67%信息传输、软件和信息技术服务业
000026飞亚达A61.99771.123.301.44%4.55%-1.25%批发和零售业
002242九阳股份54.221066.454.560.00%-8.39%-7.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18079.9270.89
金融业1325.525.20
信息传输、软件和信息技术服务业1139.254.47
房地产业1072.214.20
批发和零售业427.631.68
其他3458.1613.56
信达澳银产业升级混合(610006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18066.5584.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券999.904.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计637.803.00
其他各项资产1570.077.38
信达澳银产业升级混合(610006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-14至今曾国富80919.7116.48
2013-12-192015-02-14王战强42264.4134.80
2011-06-132014-01-25张俊生9571.705.88
现任基金经理:曾国富