信达澳银产业升级混合

(610006)

净值:
1.2680
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.7380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银产业升级混合(610006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.2680-0.63%
2018-05-221.27600.87%
2018-05-211.26501.77%
2018-05-181.24300.32%
2018-05-171.2390-0.72%
2018-05-161.2480-0.32%
2018-05-151.25201.46%
2018-05-141.2340-0.96%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 8.3492亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3613亿元
最近分红 信达澳银产业升级混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 67/3033
最近一月 6.20% 354/3033
最近三月 -2.24% 2070/3033
最近六月 -0.70% 1500/3033
最近一年 2.09% 1976/3033
今年以来 -0.16% 1578/3033
成立以来 81.23% 420/3033
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002519银河电子119.94943.964.040.66%4.95%-3.17%制造业
603993洛阳钼业119.55604.922.590.00%44.54%60.78%采矿业
300050世纪鼎利75.09756.153.23-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
000026飞亚达A61.99771.123.302.10%-8.70%-10.54%批发和零售业
002242九阳股份54.221066.454.56-1.28%-6.12%-3.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7568.1655.59
金融业1015.117.46
信息传输、软件和信息技术服务业898.686.60
批发和零售业556.744.09
交通运输、仓储和邮政业413.183.04
其他3160.8823.22
信达澳银产业升级混合(610006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11194.2978.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.807.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320.122.25
其他各项资产1721.9212.09
信达澳银产业升级混合(610006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-14至今曾国富80919.7116.48
2013-12-192015-02-14王战强42264.4134.80
2011-06-132014-01-25张俊生9571.705.88
现任基金经理:曾国富