信达澳银产业升级混合

(610006)

净值:
1.0250
日增长率:
-2.66%
累计净值:1.4950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银产业升级混合(610006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0250-2.66%
2018-08-161.0530-0.47%
2018-08-151.0580-2.49%
2018-08-141.0850-0.91%
2018-08-131.09501.48%
2018-08-101.07901.41%
2018-08-091.06403.80%
2018-08-081.0250-3.03%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 8.3492亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1911亿元
最近分红 信达澳银产业升级混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.00% 2446/2999
最近一月 -14.37% 2779/2999
最近三月 -17.27% 2531/2999
最近六月 -17.87% 2458/2999
最近一年 -21.88% 2221/2999
今年以来 -19.29% 2549/2999
成立以来 46.50% 482/2999
基金简称 单位净值 日增长率
信达稳定债券A1.11700.00%
信达稳定债券B1.07500.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002519银河电子119.94943.964.040.66%4.95%-3.17%制造业
603993洛阳钼业119.55604.922.590.00%44.54%60.78%采矿业
300050世纪鼎利75.09756.153.23-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
000026飞亚达A61.99771.123.302.10%-8.70%-10.54%批发和零售业
002242九阳股份54.221066.454.56-1.28%-6.12%-3.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8390.1970.44
信息传输、软件和信息技术服务业838.947.04
批发和零售业655.125.50
卫生和社会工作421.993.54
租赁和商务服务业279.092.34
其他1327.0411.14
信达澳银产业升级混合(610006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10585.3386.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.508.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395.983.25
其他各项资产195.951.61
信达澳银产业升级混合(610006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-14至今曾国富80919.7116.48
2013-12-192015-02-14王战强42264.4134.80
2011-06-132014-01-25张俊生9571.705.88
现任基金经理:曾国富