信达澳银产业升级混合

(610006)

净值:
0.9270
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银产业升级混合(610006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9270-0.54%
2018-12-060.9320-2.31%
2018-12-050.9540-0.21%
2018-12-040.95600.63%
2018-12-030.95002.70%
2018-11-300.92500.98%
2018-11-290.9160-1.40%
2018-11-280.92901.31%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 8.3492亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0432亿元
最近分红 信达澳银产业升级混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 542/2934
最近一月 0.76% 541/2934
最近三月 -10.04% 2620/2934
最近六月 -24.23% 2532/2934
最近一年 -25.56% 2117/2934
今年以来 -26.61% 2654/2934
成立以来 33.20% 545/2934
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002519银河电子119.94943.964.040.66%4.95%-3.17%制造业
603993洛阳钼业119.55604.922.590.00%44.54%60.78%采矿业
300050世纪鼎利75.09756.153.23-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
000026飞亚达A61.99771.123.302.10%-8.70%-10.54%批发和零售业
002242九阳股份54.221066.454.56-1.28%-6.12%-3.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5998.0657.50
信息传输、软件和信息技术服务业1354.1512.98
卫生和社会工作333.063.19
文化、体育和娱乐业315.283.02
采矿业212.662.04
其他2218.9221.27
信达澳银产业升级混合(610006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8379.0478.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券583.485.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1512.2314.10
其他各项资产250.612.34
信达澳银产业升级混合(610006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-14至今曾国富80919.7116.48
2013-12-192015-02-14王战强42264.4134.80
2011-06-132014-01-25张俊生9571.705.88
现任基金经理:曾国富