信达稳定债券B

(610103)

净值:
1.0760
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
信达稳定债券B(610103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.07600.00%
2018-08-091.0760-0.09%
2018-08-081.07700.00%
2018-08-071.07700.09%
2018-08-061.07600.09%
2018-08-031.07500.00%
2018-08-021.07500.09%
2018-08-011.07400.00%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰
销售机构 查看详情 发行份额 9.1205亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8479亿元
最近分红 信达稳定债券B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 651/2048
最近一月 0.75% 1219/2048
最近三月 1.70% 773/2048
最近六月 3.93% 492/2048
最近一年 2.66% 1162/2048
今年以来 4.53% 514/2048
成立以来 55.90% 143/2048
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银领先增长混合1.09021.67%
信达澳银健康中国混合0.95001.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601985中国核电0.705.470.01-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
603989艾华集团0.155.890.01-3.37%-10.95%-3.52%制造业
603199九华旅游0.103.900.01-0.73%-9.05%-5.55%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.760.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.150.02
水利、环境和公共设施管理业3.140.01
其他28089.9599.95
信达稳定债券B(610103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37906.4898.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.370.27
其他各项资产523.831.36
信达稳定债券B(610103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-212014-02-15吴江604-1.232.67
2011-09-29至今孔学峰204350.7152.07
2009-07-012011-09-29陈绪新8200.103.48
2009-04-082012-04-25昌志华11138.7012.21
现任基金经理:孔学峰