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信达稳定债券B

(610103)

净值:
1.0040
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.5530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
信达稳定债券B(610103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0040-0.10%
2020-08-271.00500.00%
2020-08-261.0050-0.10%
2020-08-251.0060-0.10%
2020-08-241.00700.00%
2020-08-171.00900.10%
2020-08-141.00800.10%
2020-08-131.00700.00%
    暂无信息!
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 9.1205亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1573亿元
最近分红 信达稳定债券B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 3139/3663
最近一月 -0.40% 3149/3663
最近三月 -1.18% 2423/3663
最近六月 -1.18% 2855/3663
最近一年 -1.57% 2489/3663
今年以来 0.00% 3156/3663
成立以来 57.51% 279/3663
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合1.54703.27%
信达澳银健康中国混合2.32602.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电0.705.470.01电力、热力、燃气及水生产和供应业
603989艾华集团0.155.890.01制造业
603199九华旅游0.103.900.01水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.760.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.150.02
水利、环境和公共设施管理业3.140.01
其他28089.9599.95
信达稳定债券B(610103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63851.1092.63
资产支持证券1799.102.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.140.22
其他各项资产3129.494.54
信达稳定债券B(610103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-212014-02-15吴江604-1.232.67
2011-09-29至今孔学峰204350.7152.07
2009-07-012011-09-29陈绪新8200.103.48
2009-04-082012-04-25昌志华11138.7012.21
现任基金经理:孔学峰 尹华龙
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