金元金元宝A

(620010)

每万份收益:
0.8081元
7日年化率:
3.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
金元金元宝A(620010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.80813.00%
2018-09-170.76802.98%
2018-09-160.76552.95%
2018-09-150.76542.91%
2018-09-140.75852.88%
2018-09-130.75763.08%
2018-09-120.75643.04%
2018-09-111.14923.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031515进出1512987.5421171.89
211181504018民生银行CD0409964.6184691.45
311181102818平安银行CD0289973.5376841.45
411181103318平安银行CD0339965.4138951.45
511180914718浦发银行CD1479939.0441741.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40004.0352155.82
金融债券40004.0352155.82
金元金元宝A(620010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券344721.5846.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389784.9052.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2062.570.28
其他各项资产1645.020.22
合计738214.07100
金元金元宝A(620010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-01至今李杰1512硕士
现任基金经理:苏利华