金元金元宝A

(620010)

每万份收益:
1.0441元
7日年化率:
3.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
金元金元宝A(620010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.04413.90%
2018-07-151.05104.00%
2018-07-141.05104.12%
2018-07-131.05974.23%
2018-07-120.96184.34%
2018-07-111.12634.52%
2018-07-101.18494.64%
2018-07-091.24404.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031515进出1512982.0557382.3
211180900718浦发银行CD0079989.2213271.77
311180700618招商银行CD0069989.2213271.77
411181100818平安银行CD0089987.874971.77
501175412717阳煤SCP0099999.5749361.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总295859.54660855.33
同业存单195831.51856236.62
企业短期融资券48028.8144018.98
金融债券36926.8890666.91
中期票据15072.3245792.82
金元金元宝A(620010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券395877.6460.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产258032.5739.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1706.710.26
其他各项资产1514.130.23
合计657131.05100
金元金元宝A(620010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-01至今李杰1446硕士
现任基金经理:苏利华