华商稳健A

(630007)

净值:
1.3910
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.4520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商稳健A(630007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.3910-0.22%
2018-12-071.39400.14%
2018-12-061.3920-0.36%
2018-12-051.39700.00%
2018-12-051.39700.00%
2018-12-041.39700.43%
2018-12-031.39100.65%
2018-11-301.38200.36%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 7.1268亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6272亿元
最近分红 华商稳健A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 34/2241
最近一月 -0.07% 1940/2241
最近三月 -0.99% 1858/2241
最近六月 0.36% 1535/2241
最近一年 -6.69% 1597/2241
今年以来 -7.56% 2099/2241
成立以来 47.29% 219/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华商乐享0.53600.94%
华商瑞鑫定期开放债券1.00000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份110.00389.401.9311.03%13.98%-9.21%制造业
000693*ST华泽80.001112.005.50-16.61%15.96%-38.88%采矿业
000933神火股份70.00510.302.5213.78%-3.23%-29.82%制造业
601225陕西煤业55.00388.851.920.48%0.65%54.62%采矿业
601600中国铝业53.67242.591.2018.56%44.69%60.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2038.7012.53
采矿业886.125.45
水利、环境和公共设施管理业58.300.36
其他13282.4981.66
华商稳健A(630007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2983.1117.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13717.3879.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254.681.48
其他各项资产202.441.18
华商稳健A(630007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-08-092013-02-06毛水荣9128.2010.05
2010-08-09至今张永志245942.8545.38
现任基金经理:张永志