华商稳健A

(630007)

净值:
1.5270
日增长率:
0.59%
累计净值:1.5880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华商稳健A(630007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.52700.59%
2017-11-281.51800.66%
2017-11-271.5080-0.26%
2017-11-241.51200.33%
2017-11-231.5070-0.59%
2017-11-221.51600.40%
2017-11-211.51000.07%
2017-11-201.50900.27%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 7.1268亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2304亿元
最近分红 华商稳健A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.73% 14/1894
最近一月 0.99% 34/1894
最近三月 0.20% 886/1894
最近六月 12.36% 15/1894
最近一年 5.60% 27/1894
今年以来 10.73% 25/1894
成立以来 61.34% 117/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华商稳健A1.52700.59%
华商稳健B1.48700.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份110.00389.401.9321.88%35.52%80.26%制造业
000693*ST华泽80.001112.005.50-16.61%15.96%-38.88%采矿业
000933神火股份70.00510.302.529.20%30.37%116.41%制造业
601225陕西煤业55.00388.851.92-0.94%20.15%42.76%采矿业
601600中国铝业53.67242.591.2018.56%44.69%60.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5663.266.86
房地产业3829.784.64
采矿业2983.783.61
批发和零售业0.060.00
其他70096.8284.89
华商稳健A(630007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8551.1912.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58218.7784.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1237.021.79
其他各项资产934.951.36
华商稳健A(630007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-08-092013-02-06毛水荣9128.2010.05
2010-08-09至今张永志245942.8545.38
现任基金经理:张永志