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华商价值精选混合(630010)
华商价值精选混合
(630010)
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累计净值：2.7690
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.8590 | -1.54% |
| 2025-11-10 | 1.8880 | -0.16% |
| 2025-11-07 | 1.8910 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.8950 | 3.55% |
| 2025-11-05 | 1.8300 | 1.72% |
| 2025-11-04 | 1.7990 | -1.69% |
| 2025-11-03 | 1.8300 | 1.16% |
| 2025-10-31 | 1.8090 | -3.05% |
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基金全称
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华商价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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彭欣杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.23亿元
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份额规模
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2.2613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.34%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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31.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.85%
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最近两年
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28.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 336,900.00 | 22,238,769.00 | 5.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,026.00 | 21,234,450.00 | 5.02 |
| 002837 | 英维克 | 263,549.00 | 21,078,649.02 | 4.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 145,381.00 | 20,372,239.53 | 4.82 |
| 688502 | 茂莱光学 | 44,486.00 | 19,529,354.00 | 4.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 413,000.00 | 18,659,340.00 | 4.41 |
| 002916 | 深南电路 | 85,800.00 | 18,587,712.00 | 4.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,800.00 | 18,271,344.00 | 4.32 |
| 688778 | 厦钨新能 | 212,273.00 | 17,809,704.70 | 4.21 |
| 002048 | 宁波华翔 | 440,700.00 | 17,055,090.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,090,559.13 | 68.85 | 75.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,636,195.54 | 22.86 | 24.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.71 | - | 6.48 | 422,783,606.43 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 7.09 | 310,237,378.68 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 11.07 | 317,194,159.12 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 12.33 | 337,717,985.50 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.81 | 331,465,665.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-21 | - | 彭欣杨 | 2884 | 37.40 |
| 2017-07-26 | 2020-01-08 | 陈恒 | 896 | 4.94 |
| 2016-12-23 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 367 | -1.32 |
| 2016-04-12 | 2018-07-13 | 刘萌萌 | 822 | -27.06 |
| 2011-05-31 | 2017-01-26 | 刘宏 | 2067 | 116.98 |
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