华商价值

(630010)

净值:
1.4740
日增长率:
1.94%
累计净值:2.3840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商价值(630010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.47401.94%
2020-02-201.44601.05%
2020-02-191.4310-1.24%
2020-02-121.42802.22%
2020-02-111.3970-0.78%
2020-02-101.40800.79%
2020-02-071.39700.50%
2020-02-061.39002.28%
基金公司 华商基金 基金经理 陈恒 彭欣杨
销售机构 查看详情 发行份额 12.7793亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7484亿元
最近分红 华商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.76% 1803/3145
最近一月 -0.73% 2568/3145
最近三月 9.33% 843/3145
最近六月 11.31% 1094/3145
最近一年 22.02% 1160/3145
今年以来 30.57% 1026/3145
成立以来 105.01% 396/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300145中金环境416.237042.604.62制造业
300364中文在线342.7611451.457.51文化、体育和娱乐业
300003乐普医疗340.007517.404.93制造业
300296利亚德300.005640.003.70制造业
002188巴士在线251.036451.594.23租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30958.2741.83
金融业8749.0511.82
批发和零售业5431.507.34
信息传输、软件和信息技术服务业4152.855.61
交通运输、仓储和邮政业2974.874.02
其他21744.4229.38
华商价值(630010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78824.0089.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.050.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7823.988.84
其他各项资产1854.582.10
华商价值(630010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今蔡建军131-4.462.25
2016-04-12至今刘萌萌386-15.263.72
2011-05-312017-01-26刘宏2067118.5353.57
现任基金经理:陈恒 彭欣杨