华商价值

(630010)

净值:
0.9570
日增长率:
1.81%
累计净值:1.8670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华商价值(630010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.95701.81%
2019-01-140.9400-1.16%
2019-01-110.95100.63%
2019-01-100.9450-0.42%
2019-01-090.94900.85%
2019-01-080.9410-0.21%
2019-01-070.94300.64%
2019-01-040.93701.96%
基金公司 华商基金 基金经理 陈恒 彭欣杨
销售机构 查看详情 发行份额 12.7793亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5441亿元
最近分红 华商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 2118/2946
最近一月 -5.72% 2778/2946
最近三月 -5.34% 2440/2946
最近六月 -18.19% 2168/2946
最近一年 -30.22% 2140/2946
今年以来 -0.21% 2515/2946
成立以来 56.67% 380/2946
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境416.237042.604.623.17%8.18%9.03%制造业
300364中文在线342.7611451.457.51-4.78%-11.75%-11.75%文化、体育和娱乐业
300003乐普医疗340.007517.404.93-0.10%-4.36%10.39%制造业
300296利亚德300.005640.003.701.07%7.74%7.81%制造业
002188巴士在线251.036451.594.23-1.44%-3.54%-8.22%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29238.3534.22
金融业13957.4916.34
批发和零售业6570.237.69
文化、体育和娱乐业5316.016.22
信息传输、软件和信息技术服务业4358.015.10
其他25999.1730.43
华商价值(630010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68886.6279.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138.730.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17196.9619.86
其他各项资产374.370.43
华商价值(630010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今蔡建军131-4.462.25
2016-04-12至今刘萌萌386-15.263.72
2011-05-312017-01-26刘宏2067118.5353.57
现任基金经理:陈恒 彭欣杨