华商现金增利A

(630012)

每万份收益:
0.4395元
7日年化率:
1.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
华商现金增利A(630012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.43951.58%
2020-02-230.40561.60%
2020-02-220.40561.64%
2020-02-210.40181.68%
2020-02-200.39781.72%
2020-02-190.50921.77%
2020-02-180.46321.76%
2020-02-170.48351.77%
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
华商智能生活0.95700.31%
华商大盘量化1.31400.31%
华商量化0.85700.23%
华商主题1.35000.22%
华商新兴活力0.94500.21%
华商新锐1.16100.17%
华商新动力0.60500.17%
华商稳健B1.46500.14%
华商稳健A1.51600.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199005419宁波银行CD0034997.1567128.52
211191500319民生银行CD0034997.2236088.52
311191002619兴业银行CD0264992.0513928.51
411190901419浦发银行CD0144991.5695218.51
511191200219北京银行CD0024994.4633948.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3999.9097711.29
华商现金增利A(630012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券38955.7066.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19321.7032.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计403.320.69
其他各项资产163.990.28
合计58844.72100
华商现金增利A(630012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-11至今李丹1293硕士
2012-12-112017-05-12刘晓晨1613硕士
现任基金经理:李丹