华商价值共享

(630016)

净值:
1.4300
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.7900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华商价值共享(630016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.4300-1.24%
2019-01-211.44800.42%
2019-01-181.44201.76%
2019-01-171.4170-0.70%
2019-01-161.42700.49%
2019-01-151.42002.16%
2019-01-141.3900-0.86%
2019-01-111.40200.36%
基金公司 华商基金 基金经理 何奇峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6620亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9980亿元
最近分红 华商价值共享成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 520/2941
最近一月 4.61% 142/2941
最近三月 -2.79% 1859/2941
最近六月 -19.71% 2444/2941
最近一年 -32.45% 2270/2941
今年以来 3.77% 359/2941
成立以来 76.32% 318/2941
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.00401.31%
华商领先企业0.65050.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸503.703792.884.62-3.40%-7.66%-17.23%制造业
300142沃森生物480.805942.687.244.71%5.91%6.09%制造业
601717郑煤机332.522507.203.05-10.77%-9.52%3.18%制造业
600686金龙汽车270.113592.424.380.54%15.09%24.07%制造业
300355蒙草生态214.962308.722.814.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15671.0652.27
房地产业4010.0713.38
交通运输、仓储和邮政业1264.944.22
信息传输、软件和信息技术服务业1009.283.37
卫生和社会工作860.992.87
其他7161.7723.89
华商价值共享(630016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24156.2479.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5916.4219.50
其他各项资产263.080.87
华商价值共享(630016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-122017-04-21童立37415.154.07
2015-01-27至今何奇峰82719.6619.45
2013-03-182015-10-30田明圣956121.7576.35
现任基金经理:何奇峰