首页 >
基金>
华商价值共享混合发起式(630016)
华商价值共享混合发起式
(630016)
|
|
|
累计净值：4.2070
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 3.8470 | -4.73% |
| 2026-09-24 | 4.0380 | -2.89% |
| 2026-09-23 | 4.1580 | -0.83% |
| 2026-09-22 | 4.1930 | -0.69% |
| 2026-09-21 | 4.2220 | 1.37% |
| 2026-09-18 | 4.1650 | 2.21% |
| 2026-09-17 | 4.0750 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 4.0900 | 2.87% |
|
基金全称
|
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
张文龙
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.56亿元
|
份额规模
|
0.4969亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.88%
|
|
最近一月
|
-4.04%
|
|
最近三月
|
-24.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.91%
|
|
最近两年
|
60.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,356,200.00 | 13,713,084.00 | 5.35 |
| 600309 | 万华化学 | 159,848.00 | 10,935,201.68 | 4.26 |
| 002371 | 北方华创 | 11,500.00 | 10,172,440.00 | 3.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,300.00 | 10,024,500.00 | 3.91 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 403,900.00 | 9,661,288.00 | 3.77 |
| 688668 | 鼎通科技 | 25,434.00 | 9,494,512.20 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 190,100.00 | 9,075,374.00 | 3.54 |
| 002080 | 中材科技 | 100,100.00 | 9,009,000.00 | 3.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,129.00 | 8,908,759.37 | 3.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,488.00 | 8,828,431.20 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,464,549.62 | 75.84 | 86.72 |
| 金融业 | 24,638,866.00 | 9.61 | 10.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,133,237.34 | 2.00 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.45 | - | 14.35 | 256,411,159.01 |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 9.62 | 247,339,610.66 |
| 2025-12-31 | 81.68 | - | 22.96 | 182,382,488.93 |
| 2025-09-30 | 86.97 | - | 11.73 | 127,132,878.75 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 11.14 | 88,204,100.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 张文龙 | 1006 | 66.11 |
| 2016-04-12 | 2017-04-21 | 童立 | 374 | 16.01 |
| 2015-01-27 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 3283 | 34.43 |
| 2013-03-18 | 2015-10-30 | 田明圣 | 956 | 126.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
