华商价值共享

(630016)

净值:
1.4270
日增长率:
-1.59%
累计净值:1.7870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华商价值共享(630016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.4270-1.59%
2018-10-151.4500-0.96%
2018-10-121.46401.04%
2018-10-111.4490-3.66%
2018-10-101.5040-0.66%
2018-10-091.5140-0.53%
2018-10-081.5220-4.34%
2018-09-281.59100.70%
基金公司 华商基金 基金经理 何奇峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6620亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8436亿元
最近分红 华商价值共享成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.75% 2076/2971
最近一月 -6.61% 2259/2971
最近三月 -21.51% 2562/2971
最近六月 -29.04% 2544/2971
最近一年 -32.27% 2183/2971
今年以来 -30.12% 2708/2971
成立以来 75.95% 314/2971
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞丰1.01450.08%
华商强债A1.15800.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸503.703792.884.62-3.40%-7.66%-17.23%制造业
300142沃森生物480.805942.687.244.71%5.91%6.09%制造业
601717郑煤机332.522507.203.05-10.77%-9.52%3.18%制造业
600686金龙汽车270.113592.424.380.54%15.09%24.07%制造业
300355蒙草生态214.962308.722.814.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32158.4866.39
卫生和社会工作1491.693.08
住宿和餐饮业1478.403.05
信息传输、软件和信息技术服务业1109.202.29
租赁和商务服务业1037.692.14
其他11165.6823.05
华商价值共享(630016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39132.8077.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5799.4811.46
其他各项资产5680.3811.22
华商价值共享(630016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-122017-04-21童立37415.154.07
2015-01-27至今何奇峰82719.6619.45
2013-03-182015-10-30田明圣956121.7576.35
现任基金经理:何奇峰