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华商价值共享混合发起式(630016)
华商价值共享混合发起式
(630016)
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累计净值：4.4410
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 4.0810 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 4.1080 | 0.42% |
| 2025-11-07 | 4.0910 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 4.1040 | 2.27% |
| 2025-11-05 | 4.0130 | -0.02% |
| 2025-11-04 | 4.0140 | -2.45% |
| 2025-11-03 | 4.1150 | 0.29% |
| 2025-10-31 | 4.1030 | -1.13% |
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基金全称
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华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.3098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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28.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.02%
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最近两年
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67.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,000.00 | 7,418,880.00 | 5.84 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,023,000.00 | 5,483,280.00 | 4.31 |
| 002517 | 恺英网络 | 185,800.00 | 5,217,264.00 | 4.10 |
| 000426 | 兴业银锡 | 147,000.00 | 4,834,830.00 | 3.80 |
| 300413 | 芒果超媒 | 133,200.00 | 4,763,232.00 | 3.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52,300.00 | 4,759,300.00 | 3.74 |
| 688708 | 佳驰科技 | 65,811.00 | 4,695,614.85 | 3.69 |
| 000807 | 云铝股份 | 219,900.00 | 4,529,940.00 | 3.56 |
| 301608 | 博实结 | 46,600.00 | 4,279,278.00 | 3.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 188,500.00 | 4,133,805.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,575,223.78 | 46.86 | 53.88 |
| 采矿业 | 23,095,747.00 | 18.17 | 20.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,980,496.00 | 7.85 | 9.03 |
| 金融业 | 9,431,384.20 | 7.42 | 8.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,399,968.00 | 2.67 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,743,400.00 | 2.16 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,344,720.00 | 1.84 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.97 | - | 11.73 | 127,132,878.75 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 11.14 | 88,204,100.53 |
| 2025-03-31 | 77.21 | - | 17.56 | 78,481,918.91 |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 18.65 | 82,283,152.93 |
| 2024-09-30 | 85.37 | - | 12.58 | 86,532,316.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 张文龙 | 685 | 76.21 |
| 2016-04-12 | 2017-04-21 | 童立 | 374 | 16.01 |
| 2015-01-27 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 3283 | 34.43 |
| 2013-03-18 | 2015-10-30 | 田明圣 | 956 | 126.15 |
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