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农银行业成长混合(660001)
农银行业成长混合
(660001)
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累计净值：3.5176
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.9176 | -2.36% |
| 2026-09-24 | 2.9881 | -2.12% |
| 2026-09-23 | 3.0529 | -0.30% |
| 2026-09-22 | 3.0622 | -0.48% |
| 2026-09-21 | 3.0770 | 0.62% |
| 2026-09-18 | 3.0581 | 1.25% |
| 2026-09-17 | 3.0204 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 3.0281 | 1.02% |
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基金全称
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农银汇理行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.31亿元
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份额规模
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3.7444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.18%
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最近一月
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-6.46%
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最近三月
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-20.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.77%
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最近两年
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9.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 71,200.00 | 90,424,000.00 | 6.32 |
| 300604 | 长川科技 | 204,400.00 | 69,786,248.00 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,900.00 | 48,003,500.00 | 3.35 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 562,300.00 | 46,586,555.00 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 42,490,000.00 | 2.97 |
| 688012 | 中微公司 | 81,586.00 | 38,223,041.00 | 2.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 747,100.00 | 37,205,580.00 | 2.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,718.00 | 37,188,148.00 | 2.60 |
| 603259 | 药明康德 | 290,500.00 | 36,170,155.00 | 2.53 |
| 600176 | 中国巨石 | 477,000.00 | 34,763,760.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,039,371,299.29 | 72.61 | 88.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,223,623.00 | 3.86 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,826,522.40 | 2.92 | 3.57 |
| 金融业 | 35,873,446.00 | 2.51 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.90 | - | 18.52 | 1,431,421,290.13 |
| 2026-03-31 | 81.26 | - | 19.02 | 1,196,223,779.09 |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 9.01 | 1,318,212,014.58 |
| 2025-09-30 | 84.58 | - | 15.67 | 1,377,654,531.69 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 19.64 | 1,206,687,496.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 陈富权 | 2059 | -23.31 |
| 2020-01-13 | 2021-03-05 | 赵伟 | 417 | 42.49 |
| 2014-01-28 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2177 | 37.11 |
| 2008-08-04 | 2010-05-19 | 栾杰 | 653 | 53.16 |
| 2008-08-04 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 2080 | 140.22 |
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