农银成长

(660001)

净值:
2.1821
日增长率:
-0.27%
累计净值:2.7821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
农银成长(660001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.1821-0.27%
2020-04-022.18813.96%
2020-04-012.1048-0.12%
2020-03-312.10730.50%
2020-03-302.0969-1.21%
2020-03-272.1226-0.23%
2020-03-262.1275-0.99%
2020-03-252.14873.98%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭世凯
销售机构 查看详情 发行份额 68.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0904亿元
最近分红 农银成长成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 2411/3145
最近一月 -0.95% 2653/3145
最近三月 6.84% 1233/3145
最近六月 6.49% 1711/3145
最近一年 16.84% 1451/3145
今年以来 22.56% 1418/3145
成立以来 229.15% 168/3145
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002479富春环保495.285893.832.55电力、热力、燃气及水生产和供应业
000711京蓝科技480.087230.073.12农、林、牧、渔业
002103广博股份429.695689.142.46制造业
300225金力泰319.314773.732.06制造业
000858五粮液281.1915651.246.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业92760.6646.17
信息传输、软件和信息技术服务业28976.6414.42
金融业22896.9511.40
综合5670.502.82
房地产业4702.462.34
其他45909.4622.85
农银成长(660001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票162570.4779.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40847.5320.01
其他各项资产680.370.33
农银成长(660001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-28至今郭世凯119126.7054.78
2008-08-042010-05-19栾杰65353.6614.42
2008-08-042014-04-15曹剑飞2080138.8623.13
现任基金经理:郭世凯