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农银行业成长混合(660001)
农银行业成长混合
(660001)
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累计净值：4.1001
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.5001 | 1.04% |
| 2026-05-12 | 3.4641 | 0.32% |
| 2026-05-11 | 3.4530 | 2.51% |
| 2026-05-08 | 3.3685 | -1.98% |
| 2026-05-07 | 3.4364 | 0.81% |
| 2026-05-06 | 3.4088 | 3.28% |
| 2026-04-30 | 3.3007 | 0.75% |
| 2026-04-29 | 3.2760 | 1.80% |
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基金全称
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农银汇理行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.96亿元
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份额规模
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4.0379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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11.70%
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最近三月
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9.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.01%
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最近两年
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26.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 777,200.00 | 44,129,416.00 | 3.69 |
| 601601 | 中国太保 | 1,143,900.00 | 42,427,251.00 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,004.00 | 34,805,800.00 | 2.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,600.00 | 33,936,836.00 | 2.84 |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 30,998,800.00 | 2.59 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,683,900.00 | 30,815,370.00 | 2.58 |
| 600031 | 三一重工 | 1,571,100.00 | 30,196,542.00 | 2.52 |
| 001203 | 大中矿业 | 691,100.00 | 27,595,623.00 | 2.31 |
| 002126 | 银轮股份 | 610,400.00 | 25,948,104.00 | 2.17 |
| 600938 | 中国海油 | 617,800.00 | 24,712,000.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 675,892,730.39 | 56.50 | 69.53 |
| 金融业 | 89,643,287.00 | 7.49 | 9.22 |
| 采矿业 | 86,377,428.00 | 7.22 | 8.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,818,554.20 | 3.33 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,849,502.80 | 3.00 | 3.69 |
| 综合 | 23,779,440.00 | 1.99 | 2.45 |
| 房地产业 | 10,388,873.00 | 0.87 | 1.07 |
| 住宿和餐饮业 | 10,315,393.00 | 0.86 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.26 | - | 19.02 | 1,196,223,779.09 |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 9.01 | 1,318,212,014.58 |
| 2025-09-30 | 84.58 | - | 15.67 | 1,377,654,531.69 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 19.64 | 1,206,687,496.06 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 0.14 | 21.00 | 1,233,891,584.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 陈富权 | 1921 | -8.00 |
| 2020-01-13 | 2021-03-05 | 赵伟 | 417 | 42.49 |
| 2014-01-28 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2177 | 37.11 |
| 2008-08-04 | 2010-05-19 | 栾杰 | 653 | 53.16 |
| 2008-08-04 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 2080 | 140.22 |
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