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农银货币A

(660007)

每万份收益:
0.5129元
7日年化率:
1.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 收益走势
农银货币A(660007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-280.51291.89%
2020-10-270.50881.89%
2020-10-260.51201.90%
2020-10-251.03201.90%
2020-10-230.51361.87%
2020-10-220.50991.86%
2020-10-210.51061.90%
2020-10-200.53991.88%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理 黄晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 60.3260亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4718亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101200054720中石集SCP00311998.5545824.53
201200027420电网SCP00810004.0533433.78
301200093320中信股SCP00110000.0092843.78
401200034720电网SCP01010003.4749123.78
501200066420中电投SCP0057008.225582.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总214136.78060280.9
农银货币A(660007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券214136.7880.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17999.866.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31083.5511.73
其他各项资产1693.940.64
合计264914.13100
农银货币A(660007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-31至今黄晓鹏1520硕士
2016-08-12至今许娅1539硕士
2010-11-232016-08-22吴江2099硕士
现任基金经理:黄晓鹏
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