农银货币A

(660007)

每万份收益:
0.6066元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 收益走势
农银货币A(660007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-200.60662.31%
2019-11-180.60002.37%
2019-11-171.19632.36%
2019-11-150.77682.34%
2019-11-120.64822.18%
2019-11-110.58262.15%
2019-11-101.16352.15%
2019-11-080.57722.16%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 黄晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 60.3260亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 128.0636亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发108001.1525031.93
207190007819招商CP010BC5000.0070081.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券11930.8633281.92
国家债券11930.8633281.92
农银货币A(660007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券655846.6251.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产215184.4616.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405112.3731.62
其他各项资产4989.170.39
合计1281132.63100
农银货币A(660007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-31至今黄晓鹏1177硕士
2016-08-12至今许娅1196硕士
2010-11-232016-08-22吴江2099硕士
现任基金经理:黄晓鹏