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西部利得行业主题优选混合A(673040)
西部利得行业主题优选混合A
(673040)
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累计净值：1.6212
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1472 | 0.39% |
| 2026-06-26 | 1.1427 | -2.80% |
| 2026-06-25 | 1.1756 | -0.07% |
| 2026-06-24 | 1.1764 | 0.33% |
| 2026-06-23 | 1.1725 | -7.68% |
| 2026-06-22 | 1.2701 | 1.66% |
| 2026-06-18 | 1.2494 | -3.36% |
| 2026-06-17 | 1.2929 | 0.37% |
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基金全称
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西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.68%
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最近一月
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-14.11%
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最近三月
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-30.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.22%
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最近两年
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-7.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 73,600.00 | 3,175,840.00 | 10.21 |
| 000975 | 山金国际 | 102,100.00 | 3,030,328.00 | 9.74 |
| 002155 | 湖南黄金 | 97,400.00 | 3,009,660.00 | 9.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 111,400.00 | 2,975,494.00 | 9.56 |
| 000506 | 招金黄金 | 169,638.00 | 2,877,060.48 | 9.25 |
| 000603 | 盛达资源 | 71,000.00 | 2,754,800.00 | 8.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 53,200.00 | 2,141,300.00 | 6.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 95,100.00 | 1,580,562.00 | 5.08 |
| 300761 | 立华股份 | 78,800.00 | 1,553,936.00 | 4.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,600.00 | 1,530,858.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 24,411,486.48 | 78.45 | 83.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,134,498.00 | 10.07 | 10.78 |
| 制造业 | 1,530,858.00 | 4.92 | 5.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.45 | 0.65 | 6.57 | 31,115,576.12 |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 10.33 | 4,094,209.36 |
| 2025-09-30 | 29.35 | 65.94 | 4.81 | 248,435,214.22 |
| 2025-06-30 | 26.28 | 37.88 | 5.16 | 240,534,567.25 |
| 2025-03-31 | 28.53 | 62.96 | 8.64 | 228,688,675.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 何奇 | 221 | -15.39 |
| 2022-03-30 | 2025-11-22 | 周平 | 1333 | -1.47 |
| 2021-10-25 | 2025-11-22 | 袁朔 | 1489 | -3.91 |
| 2021-09-13 | 2022-10-17 | 陈保国 | 399 | -1.14 |
| 2016-03-11 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 2037 | 92.20 |
| 2016-03-11 | 2017-06-22 | 张维文 | 468 | 6.50 |
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