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西部利得景瑞灵活配置混合A(673060)
西部利得景瑞灵活配置混合A
(673060)
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累计净值：3.7290
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.6340 | -4.47% |
| 2026-09-24 | 3.8040 | -2.14% |
| 2026-09-23 | 3.8870 | 0.83% |
| 2026-09-22 | 3.8550 | -0.75% |
| 2026-09-21 | 3.8840 | 0.41% |
| 2026-09-18 | 3.8680 | 2.84% |
| 2026-09-17 | 3.7610 | 1.05% |
| 2026-09-16 | 3.7220 | 2.99% |
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基金全称
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西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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0.3908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.44%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-13.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.71%
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最近两年
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84.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 627,400.00 | 35,272,428.00 | 8.61 |
| 688028 | 沃尔德 | 169,600.00 | 26,435,552.00 | 6.45 |
| 688279 | 峰岹科技 | 96,516.00 | 21,662,051.04 | 5.29 |
| 300870 | 欧陆通 | 60,860.00 | 21,038,693.40 | 5.13 |
| 688231 | 隆达股份 | 557,419.00 | 20,473,999.87 | 5.00 |
| 301018 | 申菱环境 | 173,060.00 | 20,007,466.60 | 4.88 |
| 600246 | 万通发展 | 912,200.00 | 17,331,800.00 | 4.23 |
| 603757 | 大元泵业 | 228,000.00 | 17,273,280.00 | 4.21 |
| 688697 | 纽威数控 | 1,103,971.00 | 15,002,965.89 | 3.66 |
| 688676 | 金盘科技 | 175,230.00 | 14,831,467.20 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,990,099.26 | 74.17 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,103,923.52 | 11.74 | 13.02 |
| 房地产业 | 17,331,800.00 | 4.23 | 4.69 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.14 | - | 17.35 | 409,870,218.67 |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 9.48 | 429,348,080.42 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.86 | 500,408,442.72 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.30 | 9.40 | 472,644,824.81 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 0.56 | 13.57 | 324,610,280.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 张昌平 | 243 | -6.22 |
| 2020-02-15 | 2026-01-30 | 陈保国 | 2176 | 198.77 |
| 2019-04-26 | 2020-02-24 | 曹祥 | 304 | 29.77 |
| 2018-03-15 | 2019-04-26 | 冷文鹏 | 407 | 18.90 |
| 2016-09-23 | 2019-02-28 | 朱朝华 | 888 | -6.10 |
| 2016-08-25 | 2017-10-17 | 刘荟 | 418 | 1.20 |
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