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西部利得新动力混合C(673073)
西部利得新动力混合C
(673073)
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累计净值：1.6469
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.6469 | 0.43% |
| 2026-09-28 | 1.6399 | -3.81% |
| 2026-09-24 | 1.7049 | -3.83% |
| 2026-09-23 | 1.7728 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 1.7831 | -1.38% |
| 2026-09-21 | 1.8080 | -1.34% |
| 2026-09-18 | 1.8325 | 1.67% |
| 2026-09-17 | 1.8024 | -4.46% |
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基金全称
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西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.4909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.64%
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最近一月
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-18.08%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.16%
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最近两年
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-18.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 383,500.00 | 9,641,190.00 | 9.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 411,000.00 | 9,489,990.00 | 9.49 |
| 600029 | 南方航空 | 1,722,900.00 | 8,924,622.00 | 8.92 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,047,500.00 | 7,322,025.00 | 7.32 |
| 600115 | 中国东航 | 1,856,900.00 | 7,074,789.00 | 7.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 176,000.00 | 6,158,240.00 | 6.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 457,000.00 | 5,630,240.00 | 5.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 210,700.00 | 5,545,624.00 | 5.55 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 435,800.00 | 5,277,538.00 | 5.28 |
| 000975 | 山金国际 | 306,700.00 | 5,213,900.00 | 5.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 35,068,492.44 | 35.07 | 37.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,901,644.00 | 32.90 | 34.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,700,624.00 | 15.70 | 16.70 |
| 制造业 | 10,366,039.12 | 10.37 | 11.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.03 | 2.23 | 6.02 | 100,008,164.04 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 1.66 | 5.46 | 256,446,677.25 |
| 2025-12-31 | 92.13 | 2.79 | 4.89 | 72,387,579.89 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 0.63 | 6.69 | 80,471,942.04 |
| 2025-06-30 | 93.83 | 3.04 | 3.40 | 106,588,229.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 何奇 | 1098 | -2.96 |
| 2021-10-25 | 2023-09-28 | 袁朔 | 703 | -3.76 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 65.04 |
| 2017-02-25 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1686 | 73.74 |
| 2016-11-17 | 2017-12-20 | 刘荟 | 398 | 5.15 |
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