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西部利得沪深300指数增强A(673100)
西部利得沪深300指数增强A
(673100)
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累计净值：2.4529
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.3329 | 1.07% |
| 2026-06-26 | 2.3083 | -2.88% |
| 2026-06-25 | 2.3767 | 1.32% |
| 2026-06-24 | 2.3457 | 1.03% |
| 2026-06-23 | 2.3219 | -2.31% |
| 2026-06-22 | 2.3769 | 2.58% |
| 2026-06-18 | 2.3171 | 0.16% |
| 2026-06-17 | 2.3134 | 1.39% |
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基金全称
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西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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盛丰衍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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1.0361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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3.13%
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最近三月
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11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.13%
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最近两年
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50.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,840.00 | 11,585,028.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,175.00 | 7,503,750.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,100.00 | 6,889,861.00 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 118,219.00 | 6,712,474.82 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,125.00 | 6,417,210.00 | 2.17 |
| 300502 | 新易盛 | 13,300.00 | 5,889,772.00 | 1.99 |
| 600019 | 宝钢股份 | 738,400.00 | 4,733,144.00 | 1.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,111.00 | 4,041,113.00 | 1.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,800.00 | 4,000,080.00 | 1.35 |
| 600176 | 中国巨石 | 159,900.00 | 3,887,169.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,662,690.92 | 47.82 | 54.54 |
| 金融业 | 58,128,122.47 | 19.62 | 22.38 |
| 采矿业 | 14,447,892.92 | 4.88 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,756,816.86 | 4.64 | 5.30 |
| 建筑业 | 7,866,686.80 | 2.66 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,351,579.72 | 2.48 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,037,978.91 | 1.70 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,544,524.08 | 1.53 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,761,396.00 | 0.93 | 1.06 |
| 房地产业 | 1,568,465.00 | 0.53 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,416,024.00 | 0.48 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 1,204,986.00 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.67 | - | 11.69 | 296,268,960.25 |
| 2025-12-31 | 90.17 | 2.81 | 7.89 | 417,252,243.97 |
| 2025-09-30 | 88.23 | 2.43 | 10.26 | 481,732,958.35 |
| 2025-06-30 | 83.70 | 2.10 | 13.62 | 554,595,759.91 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.89 | 787,226,470.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 盛丰衍 | 3078 | 101.88 |
| 2017-04-06 | 2018-05-16 | 冷文鹏 | 405 | 24.33 |
| 2017-03-21 | 2018-05-16 | 刘荟 | 421 | 24.06 |
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