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西部利得新润混合

(673110)

净值:
1.6700
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.7600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得新润混合(673110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-051.6700-0.54%
2021-02-041.6790-0.94%
2021-02-031.6950-0.24%
2021-02-021.69901.19%
2021-02-011.67901.14%
2021-01-291.6600-1.25%
2021-01-281.6810-3.00%
2021-01-271.73301.05%
基金公司 西部利得基金 基金经理 张翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2440亿元
最近分红 西部利得新润混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 2797/4632
最近一月 -2.17% 3669/4632
最近三月 -1.18% 3813/4632
最近六月 2.02% 3152/4632
最近一年 34.79% 1924/4632
今年以来 -0.30% 3859/4632
成立以来 79.62% 1563/4632
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得事件驱动股票2.20571.39%
西部利得新富混合2.16701.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A308.882189.964.18房地产业
603298杭叉集团132.382067.784.14制造业
603298杭叉集团131.802769.125.28制造业
601166兴业银行103.191664.453.33金融业
002664长鹰信质92.201550.803.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28418.4154.19
金融业6511.5912.42
信息传输、软件和信息技术服务业3369.036.42
房地产业2924.685.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业1275.042.43
其他9942.9518.96
西部利得新润混合(673110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40580.5280.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3972.517.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.008.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011.532.02
其他各项资产66.680.13
西部利得新润混合(673110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张翔
  • 基金公告
    暂无信息!
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