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西部利得新富混合A(673120)
西部利得新富混合A
(673120)
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累计净值：1.2960
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0070 | -0.30% |
| 2026-09-24 | 1.0100 | -0.49% |
| 2026-09-23 | 1.0150 | -0.68% |
| 2026-09-22 | 1.0220 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.0220 | 0.29% |
| 2026-09-18 | 1.0190 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 1.0170 | 0.39% |
| 2026-09-16 | 1.0130 | -1.36% |
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基金全称
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西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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-4.37%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.64%
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最近两年
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-9.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 249,249.00 | 8.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 7.97 |
| 600900 | 长江电力 | 8,100.00 | 214,407.00 | 7.21 |
| 002179 | 中航光电 | 3,700.00 | 170,940.00 | 5.75 |
| 600941 | 中国移动 | 1,900.00 | 163,647.00 | 5.50 |
| 600482 | 中国动力 | 4,800.00 | 157,440.00 | 5.30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,700.00 | 155,325.00 | 5.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,000.00 | 151,320.00 | 5.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,400.00 | 150,584.00 | 5.06 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,100.00 | 140,616.00 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,178,379.15 | 73.27 | 79.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214,407.00 | 7.21 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,647.00 | 5.50 | 5.95 |
| 采矿业 | 116,745.00 | 3.93 | 4.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,978.00 | 2.59 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.50 | - | 7.58 | 2,973,098.77 |
| 2026-03-31 | 91.35 | - | 8.55 | 4,405,350.94 |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 7.78 | 5,232,895.02 |
| 2025-09-30 | 93.00 | - | 10.32 | 8,640,645.15 |
| 2025-06-30 | 88.51 | 5.15 | 5.29 | 3,915,957.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张昌平 | 411 | -1.66 |
| 2022-03-16 | 2025-08-15 | 杜朋哲 | 1248 | -23.82 |
| 2018-11-26 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1047 | 93.10 |
| 2017-06-16 | 2018-08-20 | 张维文 | 430 | 2.50 |
| 2017-06-16 | 2024-07-18 | 林静 | 2589 | 36.43 |
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