西部利得天添鑫A

(675031)

每万份收益:
0.6519元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 收益走势
西部利得天添鑫A(675031)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-230.65192.34%
2019-05-220.63892.32%
2019-05-210.61532.33%
2019-05-160.63022.39%
2019-05-150.64312.40%
2019-05-140.64272.42%
2019-05-130.64142.45%
2019-05-120.65762.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181312018浙商银行CD1204990.90169614.11
211181553218民生银行CD5322996.3134248.47
318020918国开092002.6871775.66
411181110218平安银行CD1021997.710875.65
511181631818上海银行CD318999.1631422.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2002.6871775.66
西部利得天添鑫A(675031)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5975.8921.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9953.8536.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11462.1141.62
其他各项资产145.770.53
合计27537.61100
西部利得天添鑫A(675031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今刘心峰826硕士
2016-07-072017-03-22杨婀冉258本科
2016-06-232017-07-13张维文385硕士
现任基金经理:刘心峰