基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添鑫货币A(675031) |
每万份收益：
0.2030元
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7日年化率：
0.8160%
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2026-09-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 99,402,153.40 | 2.02 |
| 112608140 | 26中信银行CD140 | 99,080,628.37 | 2.01 |
| 112602084 | 26工商银行CD084 | 98,718,204.20 | 2.00 |
| 260411 | 26农发11 | 50,224,437.20 | 1.02 |
| 112599340 | 25成都农商银行CD048 | 49,979,818.25 | 1.01 |
| 112599485 | 25徽商银行CD122 | 49,970,767.33 | 1.01 |
| 112690651 | 26汉口银行CD011 | 49,956,474.71 | 1.01 |
| 112690772 | 26苏州银行CD008 | 49,955,270.23 | 1.01 |
| 112519324 | 25恒丰银行CD324 | 49,939,015.09 | 1.01 |
| 112585077 | 25重庆农村商行CD166 | 49,903,989.38 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 65.28 | 28.29 | 4,924,614,273.07 |
| 2026-03-31 | - | 61.05 | 18.33 | 5,307,182,962.49 |
| 2025-12-31 | - | 71.99 | 14.10 | 3,530,234,463.22 |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 10.95 | 2,617,208,781.24 |
| 2025-06-30 | - | 77.41 | 7.91 | 2,069,890,943.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-16 | - | 张英 | 2389 | 10.37 |
| 2017-02-17 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 1359 | 11.18 |
| 2016-07-07 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 258 | 1.81 |
| 2016-06-23 | 2017-07-13 | 张维文 | 385 | 2.90 |
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