首页 > 基金> 西部利得合享A(675041)
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西部利得合享A

(675041)
净值：
1.0554
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3416 2026-09-29
  • 净值走势
西部利得合享A(675041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.05540.04%
2026-09-281.05500.01%
2026-09-241.0549-0.17%
2026-09-231.0567-0.15%
2026-09-221.0583-0.13%
2026-09-211.05970.10%
2026-09-181.05860.11%
2026-09-171.05740.00%
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基金情况

基金全称 西部利得合享债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰 计旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.52亿元 份额规模 3.3300亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -1.03%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 2.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.840.14376,841,766.08
2026-03-31-115.640.22371,149,183.41
2025-12-31-121.240.111,373,389,375.44
2025-09-30-121.180.062,712,710,982.59
2025-06-30-117.030.062,430,498,139.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-20-计旭1940.14
2017-02-17-刘心峰351237.80
2018-04-162023-06-09严志勇188022.75
2016-08-252017-10-17韩丽楠4182.87
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