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西部利得合赢债券A

(675051)

净值:
1.1283
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得合赢债券A(675051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-051.12830.04%
2021-02-041.1278-0.09%
2021-02-031.1288-0.07%
2021-02-021.12960.01%
2021-02-011.12950.05%
2021-01-291.12890.03%
2021-01-281.1286-0.16%
2021-01-271.1304-0.02%
基金公司 西部利得基金 基金经理 唐煜 周帅
销售机构 查看详情 发行份额 0.0010亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0648亿元
最近分红 西部利得合赢债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2420/3811
最近一月 0.01% 2534/3811
最近三月 0.88% 1154/3811
最近六月 1.35% 1221/3811
最近一年 2.29% 1475/3811
今年以来 0.01% 2453/3811
成立以来 12.88% 1506/3811
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得合赢债券A(675051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20073.5098.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.550.50
其他各项资产234.611.15
西部利得合赢债券A(675051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐煜 周帅
  • 基金公告
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