西部利得合赢债券A

(675051)

净值:
1.1181
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1181 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得合赢债券A(675051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.11810.00%
2020-04-011.11810.07%
2020-03-311.11730.05%
2020-03-301.11670.04%
2020-03-271.11630.00%
2020-03-261.11630.09%
2020-03-251.11530.04%
2020-03-241.11480.07%
基金公司 西部利得基金 基金经理 张维文
销售机构 查看详情 发行份额 0.0010亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0124亿元
最近分红 西部利得合赢债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1567/2932
最近一月 0.18% 662/2932
最近三月 1.46% 321/2932
最近六月 0.95% 2210/2932
最近一年 0.26% 1950/2932
今年以来 -1.31% 2722/2932
成立以来 9.18% 1466/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得合赢债券A(675051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33961.8167.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15253.6530.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.490.14
其他各项资产845.951.69
西部利得合赢债券A(675051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-12至今张维文1721.13-1.79
2016-09-09至今韩丽楠2361.31-1.25
现任基金经理:张维文