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西部利得合赢债券A

(675051)

净值:
1.1164
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得合赢债券A(675051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.1164-0.17%
2020-06-041.1183-0.11%
2020-06-031.1195-0.14%
2020-06-021.1211-0.23%
2020-06-011.12370.00%
2020-05-291.12370.00%
2020-05-271.1234-0.10%
2020-05-261.1245-0.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1567/2932
最近一月 0.18% 662/2932
最近三月 1.46% 321/2932
最近六月 0.95% 2210/2932
最近一年 0.26% 1950/2932
今年以来 -1.31% 2722/2932
成立以来 9.18% 1466/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得合赢债券A(675051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21474.9084.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3507.5413.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.000.35
其他各项资产420.311.65
西部利得合赢债券A(675051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-12至今张维文1721.13-1.79
2016-09-09至今韩丽楠2361.31-1.25
现任基金经理:张维文
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