基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添富货币B(675062) |
每万份收益：
0.4269元
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7日年化率：
1.3490%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 355,892,177.64 | 1.21 |
| 250211 | 25国开11 | 282,349,645.20 | 0.96 |
| 250306 | 25进出06 | 252,348,786.46 | 0.86 |
| 112508188 | 25中信银行CD188 | 199,188,434.77 | 0.67 |
| 112608052 | 26中信银行CD052 | 194,971,893.38 | 0.66 |
| 260401 | 26农发01 | 150,522,526.17 | 0.51 |
| 2328016 | 23民生银行01 | 142,985,973.43 | 0.48 |
| 112509273 | 25浦发银行CD273 | 134,733,588.17 | 0.46 |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 132,517,654.17 | 0.45 |
| 250431 | 25农发31 | 110,939,257.88 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 55.12 | 22.92 | 29,513,458,157.75 |
| 2025-12-31 | - | 62.65 | 17.91 | 24,842,210,678.28 |
| 2025-09-30 | - | 57.86 | 17.20 | 20,133,460,321.20 |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 18.57 | 21,080,225,267.47 |
| 2025-03-31 | - | 63.05 | 16.57 | 16,178,413,985.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1897 | 10.48 |
| 2017-02-17 | - | 刘心峰 | 3421 | 26.76 |
| 2017-03-22 | 2018-06-14 | 吴江 | 449 | 5.41 |
| 2016-09-28 | 2017-12-20 | 张维文 | 448 | 4.91 |
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