西部利得天添富货币B

(675062)

每万份收益:
0.8108元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
西部利得天添富货币B(675062)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.81083.26%
2018-10-171.01823.33%
2018-10-160.83793.30%
2018-10-150.90753.32%
2018-10-140.84333.31%
2018-10-130.84593.34%
2018-10-120.89733.37%
2018-10-110.92823.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A10003.33
218020118国开0118022.3677321.25
317041017农发1012999.5026380.9
418040418农发0411009.1469720.76
511189772818宁波银行CD0909936.3777250.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81083.7716485.63
金融债券81083.7716485.63
西部利得天添富货币B(675062)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券308631.0620.29
资产支持证券1862.960.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产429835.1928.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计725584.4047.69
其他各项资产55487.893.65
合计1521401.49100
西部利得天添富货币B(675062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今吴江575硕士
2017-02-17至今刘心峰608硕士
2016-09-28至今张维文750硕士
现任基金经理:刘心峰