基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添金货币A(675071) |
每万份收益：
0.1933元
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7日年化率：
0.9780%
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2026-09-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503388 | 25农业银行CD388 | 19,966,491.46 | 4.84 |
| 112508266 | 25中信银行CD266 | 19,950,944.26 | 4.84 |
| 112603090 | 26农业银行CD090 | 19,898,721.64 | 4.83 |
| 112695220 | 26广州农村商业银行CD047 | 17,904,291.59 | 4.34 |
| 260301 | 26进出01 | 13,065,724.57 | 3.17 |
| 112694256 | 26苏州银行CD030 | 12,946,306.94 | 3.14 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 11,961,419.52 | 2.90 |
| 112694519 | 26齐鲁银行CD038 | 11,947,029.89 | 2.90 |
| 244133 | 25东吴S1 | 11,107,809.98 | 2.69 |
| 112692636 | 26苏州银行CD016 | 10,968,133.34 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 75.80 | 0.12 | 412,342,644.43 |
| 2026-03-31 | - | 82.11 | 0.07 | 444,701,922.85 |
| 2025-12-31 | - | 85.10 | 0.08 | 451,051,783.68 |
| 2025-09-30 | - | 65.94 | 5.44 | 512,725,936.30 |
| 2025-06-30 | - | 75.32 | 0.13 | 463,268,738.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 张英 | 2606 | 12.50 |
| 2024-03-16 | 2025-04-18 | 刘心峰 | 398 | 1.64 |
| 2018-06-14 | 2020-08-14 | 张维文 | 792 | 5.23 |
| 2016-12-05 | 2018-08-20 | 韩丽楠 | 623 | 6.15 |
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