西部利得天添金货币B

(675072)

每万份收益:
0.5147元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
西部利得天添金货币B(675072)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.51471.95%
2020-04-010.51271.96%
2020-03-310.46551.97%
2020-03-300.54472.67%
2020-03-290.55542.62%
2020-03-270.54972.60%
2020-03-260.54122.59%
2020-03-250.53682.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191556619民生银行CD5662987.9025618.22
21998.6035025.5
31997.4153155.5
411191553119民生银行CD5311994.7730535.49
511191507119民生银行CD0711991.0701055.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券999.7478382.46
西部利得天添金货币B(675072)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17948.0849.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11228.6930.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7170.4419.71
其他各项资产32.370.09
合计36379.58100
西部利得天添金货币B(675072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-05至今韩丽楠1218硕士
现任基金经理:张维文 张英