西部利得祥盈债券A

(675081)

净值:
1.2764
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2764 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥盈债券A(675081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.27640.10%
2020-04-011.27510.12%
2020-03-311.27360.10%
2020-03-301.2723-0.31%
2020-03-301.2723-0.31%
2020-03-271.2762-0.27%
2020-03-261.27960.27%
2020-03-251.27620.69%
基金公司 西部利得基金 基金经理 童国林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7132亿元
最近分红 西部利得祥盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.86% 2658/2932
最近一月 -0.44% 2542/2932
最近三月 0.61% 1198/2932
最近六月 3.62% 204/2932
最近一年 10.79% 108/2932
今年以来 8.74% 188/2932
成立以来 18.82% 720/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业6.0030.020.42--
600036招商银行1.0055.240.77--
600585海螺水泥0.0037.260.52--
000651格力电器0.0041.320.58--
600276恒瑞医药0.0033.260.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业319.484.48
金融业55.240.77
采矿业51.870.73
房地产业49.680.70
农、林、牧、渔业32.850.46
其他6621.5992.86
西部利得祥盈债券A(675081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票610.386.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8545.8086.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计551.145.61
其他各项资产119.201.21
西部利得祥盈债券A(675081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今张维文160-1.11-1.63
2016-11-172017-03-22杨婀冉125-0.79-1.54
现任基金经理:童国林