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西部利得祥盈债券A(675081)
西部利得祥盈债券A
(675081)
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累计净值：1.5630
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3080 | 0.03% |
| 2026-06-26 | 1.3076 | -0.52% |
| 2026-06-25 | 1.3145 | 0.27% |
| 2026-06-24 | 1.3110 | 0.41% |
| 2026-06-23 | 1.3056 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.3123 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.3097 | 0.29% |
| 2026-06-17 | 1.3059 | 0.31% |
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基金全称
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西部利得祥盈债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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8.1585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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10.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 400,000.00 | 10,816,000.00 | 0.55 |
| 600031 | 三一重工 | 553,000.00 | 10,628,660.00 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 250,000.00 | 9,830,000.00 | 0.50 |
| 000951 | 中国重汽 | 400,000.00 | 8,900,000.00 | 0.45 |
| 600388 | 龙净环保 | 460,000.00 | 8,183,400.00 | 0.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 79,200.00 | 7,666,560.00 | 0.39 |
| 601398 | 工商银行 | 1,000,000.00 | 7,640,000.00 | 0.39 |
| 000893 | 亚钾国际 | 120,000.00 | 7,332,000.00 | 0.37 |
| 000680 | 山推股份 | 600,000.00 | 6,972,000.00 | 0.36 |
| 688120 | 华海清科 | 40,000.00 | 6,960,000.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,574,777.52 | 9.33 | 77.53 |
| 金融业 | 17,470,000.00 | 0.89 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,816,000.00 | 0.55 | 4.59 |
| 采矿业 | 8,377,500.00 | 0.43 | 3.56 |
| 建筑业 | 6,314,000.00 | 0.32 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,112,000.00 | 0.26 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,833,000.00 | 0.25 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.04 | 84.58 | 4.27 | 1,956,616,259.84 |
| 2025-12-31 | 16.10 | 81.92 | 2.62 | 2,075,871,852.79 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 84.00 | 2.46 | 1,692,334,372.71 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 87.21 | 5.35 | 1,038,222,971.68 |
| 2025-03-31 | 9.21 | 87.76 | 3.55 | 628,095,765.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 551 | 7.26 |
| 2023-08-19 | - | 严志勇 | 1047 | 13.03 |
| 2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 9.19 |
| 2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 22.55 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 12.46 |
| 2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 12.91 |
| 2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 1.87 |
| 2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.75 |
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