西部利得祥盈债券A

(675081)

净值:
1.1664
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1664 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥盈债券A(675081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.16640.17%
2019-04-031.1644-0.05%
2019-04-021.16500.15%
2019-04-011.16330.49%
2019-03-291.15760.36%
2019-03-281.1534-0.14%
2019-03-271.15500.01%
2019-03-261.1549-0.51%
基金公司 西部利得基金 基金经理 刘荟 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5019亿元
最近分红 西部利得祥盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.49% 2226/2461
最近一月 0.32% 447/2461
最近三月 5.31% 175/2461
最近六月 9.03% 126/2461
最近一年 11.62% 36/2461
今年以来 5.75% 206/2461
成立以来 15.55% 741/2461
基金简称 单位净值 日增长率
500等权A1.01410.04%
西部利得量化成长混合1.00230.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管4.0019.720.39--------
600428中远海特3.0015.680.31--------
601398工商银行2.0015.830.31--------
601225陕西煤业2.0015.420.30--------
600019宝钢股份1.0016.190.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130.882.58
信息传输、软件和信息技术服务业50.541.00
交通运输、仓储和邮政业35.540.70
金融业33.940.67
文化、体育和娱乐业21.380.42
其他4798.1394.63
西部利得祥盈债券A(675081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5131.0884.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.431.35
其他各项资产828.3313.71
西部利得祥盈债券A(675081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今张维文160-1.11-1.63
2016-11-172017-03-22杨婀冉125-0.79-1.54
现任基金经理:刘荟 严志勇