首页 >
基金>
西部利得祥盈债券C(675083)
西部利得祥盈债券C
(675083)
|
|
|
累计净值：1.5010
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.2460 | 0.03% |
| 2026-06-26 | 1.2456 | -0.53% |
| 2026-06-25 | 1.2522 | 0.27% |
| 2026-06-24 | 1.2488 | 0.41% |
| 2026-06-23 | 1.2437 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.2501 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.2476 | 0.29% |
| 2026-06-17 | 1.2440 | 0.31% |
|
基金全称
|
西部利得祥盈债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
严志勇 计旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.12亿元
|
份额规模
|
7.4772亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.33%
|
|
最近一月
|
-0.02%
|
|
最近三月
|
1.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.88%
|
|
最近两年
|
10.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 400,000.00 | 10,816,000.00 | 0.55 |
| 600031 | 三一重工 | 553,000.00 | 10,628,660.00 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 250,000.00 | 9,830,000.00 | 0.50 |
| 000951 | 中国重汽 | 400,000.00 | 8,900,000.00 | 0.45 |
| 600388 | 龙净环保 | 460,000.00 | 8,183,400.00 | 0.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 79,200.00 | 7,666,560.00 | 0.39 |
| 601398 | 工商银行 | 1,000,000.00 | 7,640,000.00 | 0.39 |
| 000893 | 亚钾国际 | 120,000.00 | 7,332,000.00 | 0.37 |
| 000680 | 山推股份 | 600,000.00 | 6,972,000.00 | 0.36 |
| 688120 | 华海清科 | 40,000.00 | 6,960,000.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,574,777.52 | 9.33 | 77.53 |
| 金融业 | 17,470,000.00 | 0.89 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,816,000.00 | 0.55 | 4.59 |
| 采矿业 | 8,377,500.00 | 0.43 | 3.56 |
| 建筑业 | 6,314,000.00 | 0.32 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,112,000.00 | 0.26 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,833,000.00 | 0.25 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.04 | 84.58 | 4.27 | 1,956,616,259.84 |
| 2025-12-31 | 16.10 | 81.92 | 2.62 | 2,075,871,852.79 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 84.00 | 2.46 | 1,692,334,372.71 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 87.21 | 5.35 | 1,038,222,971.68 |
| 2025-03-31 | 9.21 | 87.76 | 3.55 | 628,095,765.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 551 | 7.10 |
| 2023-08-19 | - | 严志勇 | 1047 | 12.72 |
| 2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 8.81 |
| 2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 21.90 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 10.98 |
| 2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 11.35 |
| 2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 0.28 |
| 2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
