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西部利得祥盈债券C(675083)
西部利得祥盈债券C
(675083)
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累计净值：1.4765
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.2215 | 0.07% |
| 2026-09-28 | 1.2206 | -0.46% |
| 2026-09-24 | 1.2262 | -0.32% |
| 2026-09-23 | 1.2301 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.2303 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2305 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.2290 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 1.2260 | -0.01% |
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基金全称
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西部利得祥盈债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.02亿元
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份额规模
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5.6151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.14%
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最近两年
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7.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 15,720,400.00 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 40,000.00 | 14,812,000.00 | 0.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 14,293,800.00 | 0.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,000.00 | 11,131,400.00 | 0.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 70,000.00 | 10,675,000.00 | 0.59 |
| 000977 | 浪潮信息 | 150,000.00 | 10,500,000.00 | 0.58 |
| 600941 | 中国移动 | 120,000.00 | 10,335,600.00 | 0.57 |
| 601398 | 工商银行 | 1,300,000.00 | 9,191,000.00 | 0.51 |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 9,105,000.00 | 0.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 500,000.00 | 9,100,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,048,132.20 | 11.68 | 80.38 |
| 金融业 | 26,910,000.00 | 1.49 | 10.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,313,350.00 | 1.01 | 6.98 |
| 采矿业 | 6,285,000.00 | 0.35 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.53 | 82.61 | 1.10 | 1,806,732,829.07 |
| 2026-03-31 | 12.04 | 84.58 | 4.27 | 1,956,616,259.84 |
| 2025-12-31 | 16.10 | 81.92 | 2.62 | 2,075,871,852.79 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 84.00 | 2.46 | 1,692,334,372.71 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 87.21 | 5.35 | 1,038,222,971.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 642 | 4.92 |
| 2023-08-19 | - | 严志勇 | 1138 | 10.42 |
| 2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 8.81 |
| 2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 21.90 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 10.98 |
| 2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 11.35 |
| 2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 0.28 |
| 2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.98 |
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