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西部利得祥逸债券A

(675091)

净值:
1.0260
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3125 2025-02-14
  • 净值走势
西部利得祥逸债券A(675091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-141.0260-0.04%
2025-02-131.02640.00%
2025-02-121.02640.01%
2025-02-111.02630.01%
2025-02-101.0262-0.02%
2025-02-071.02640.04%
2025-02-061.02600.06%
2025-02-051.02540.08%
基金全称 西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.76亿元 份额规模 13.4436亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 1.59%
最近六月 0.00%
最近一年 4.18%
最近两年 9.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.990.152,004,541,070.35
2024-09-30-114.830.052,509,536,692.51
2024-06-30-109.770.032,456,291,147.76
2024-03-31-118.720.072,276,018,703.74
2023-12-31-120.480.172,106,645,155.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-易圣倩107014.59
2020-05-222022-03-16唐煜6634.90
2019-09-272020-11-07刘心峰4071.61
2017-03-102020-05-22张维文116912.21
2017-03-102017-03-22杨婀冉120.11
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