西部利得汇盈债券A

(675161)

净值:
1.0261
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇盈债券A(675161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.02610.01%
2018-11-141.02600.11%
2018-11-131.02490.02%
2018-11-121.0247-0.01%
2018-11-091.02480.01%
2018-11-081.02470.02%
2018-11-071.02450.05%
2018-11-061.02400.06%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 张维文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6129亿元
最近分红 西部利得汇盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1418/2179
最近一月 0.44% 1528/2179
最近三月 1.03% 1114/2179
最近六月 2.04% 1111/2179
最近一年 0.00% 1772/2179
今年以来 2.59% 1367/2179
成立以来 2.59% 1660/2179
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.58164.62%
500等权0.81261.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得汇盈债券A(675161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5172.0477.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0115.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209.373.15
其他各项资产258.783.90
西部利得汇盈债券A(675161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩丽楠 张维文
  • 基金公告
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