首页 > 基金> 西部利得汇盈债券A(675161)
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西部利得汇盈债券A

(675161)
净值：
1.1056
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3476 2026-03-25
  • 净值走势
西部利得汇盈债券A(675161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.10560.02%
2026-03-241.10540.02%
2026-03-231.10520.00%
2026-03-201.10520.01%
2026-03-191.10510.03%
2026-03-181.10480.03%
2026-03-171.10450.02%
2026-03-161.10430.00%
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基金情况

基金全称 西部利得汇盈债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.05亿元 份额规模 15.5494亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.790.034,553,034,317.69
2025-09-30-113.620.073,869,314,235.19
2025-06-30-102.020.284,650,222,526.97
2025-03-31-94.461.013,183,107,098.40
2024-12-31-125.750.013,043,393,062.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-26-易圣倩146314.86
2020-03-132022-03-26唐煜7438.87
2018-05-022020-03-16韩丽楠6848.82
2018-03-262019-04-26张维文3963.78
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