首页 > 基金> 西部利得汇盈债券A(675161)
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西部利得汇盈债券A

(675161)
净值：
1.1238
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3658 2026-09-29
  • 净值走势
西部利得汇盈债券A(675161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.12380.05%
2026-09-281.12320.00%
2026-09-241.12320.04%
2026-09-231.12280.01%
2026-09-221.12270.03%
2026-09-211.12240.04%
2026-09-181.12200.03%
2026-09-171.12170.02%
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基金情况

基金全称 西部利得汇盈债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.88亿元 份额规模 11.5485亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.550.606,113,680,423.08
2026-03-31-108.300.314,248,157,278.82
2025-12-31-107.790.034,553,034,317.69
2025-09-30-113.620.073,869,314,235.19
2025-06-30-102.020.284,650,222,526.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-26-易圣倩164916.66
2020-03-132022-03-26唐煜7438.87
2018-05-022020-03-16韩丽楠6848.82
2018-03-262019-04-26张维文3963.78
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