西部利得汇盈债券A

(675161)

净值:
1.0170
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇盈债券A(675161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01700.03%
2018-09-201.0167-0.01%
2018-09-191.0168-0.02%
2018-09-181.01700.00%
2018-09-171.01700.02%
2018-09-141.01680.02%
2018-09-131.01660.03%
2018-09-121.01630.02%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 张维文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6001亿元
最近分红 西部利得汇盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1640/2085
最近一月 0.20% 1383/2085
最近三月 0.73% 1536/2085
最近六月 0.00% 1802/2085
最近一年 0.00% 1795/2085
今年以来 1.68% 1401/2085
成立以来 1.68% 1693/2085
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.61273.79%
西部利得个股精选股票0.90012.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得汇盈债券A(675161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1156.6419.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2298.3238.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2523.8941.96
其他各项资产35.460.59
西部利得汇盈债券A(675161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩丽楠 张维文
  • 基金公告
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