浙商聚盈A

(686868)

净值:
1.0804
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浙商聚盈A(686868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08040.00%
2019-06-051.08040.02%
2019-05-311.0805-0.01%
2019-05-301.08060.00%
2019-05-291.08060.00%
2019-05-281.0806-0.06%
2019-05-271.0812-0.02%
2019-05-241.08140.00%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 1.1296亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6497亿元
最近分红 浙商聚盈A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 898/2648
最近一月 0.58% 1271/2648
最近三月 0.90% 1283/2648
最近六月 1.39% 1508/2648
最近一年 6.55% 456/2648
今年以来 2.23% 1094/2648
成立以来 35.12% 422/2648
基金简称 单位净值 日增长率
浙商产业1.03001.38%
浙商丰利增强债券0.98491.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商聚盈A(686868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券269374.1297.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.560.05
其他各项资产5679.132.06
浙商聚盈A(686868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4120.800.58
2014-09-302015-08-14莫华寅3184.9716.46
2012-09-182016-03-28洪慧梅128719.0039.78
现任基金经理:刘爱民 周锦程