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浙商聚盈A

(686868)

净值:
1.0445
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
浙商聚盈A(686868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.0445-0.09%
2020-06-161.0454-0.10%
2020-06-151.04640.16%
2020-06-121.04470.15%
2020-06-111.04310.07%
2020-06-101.04240.07%
2020-06-091.04170.11%
2020-06-081.0406-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商聚盈A(686868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券235417.8098.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计768.400.32
其他各项资产3693.341.54
浙商聚盈A(686868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4120.800.58
2014-09-302015-08-14莫华寅3184.9716.46
2012-09-182016-03-28洪慧梅128719.0039.78
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