浙商聚盈A

(686868)

净值:
1.0503
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
浙商聚盈A(686868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.05030.01%
2018-11-091.0502-0.02%
2018-11-081.05040.05%
2018-11-071.04990.07%
2018-11-061.04920.09%
2018-11-051.04830.03%
2018-11-021.0480-0.09%
2018-11-011.04890.08%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 1.1296亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1325亿元
最近分红 浙商聚盈A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 534/2159
最近一月 1.04% 350/2159
最近三月 1.48% 218/2159
最近六月 4.34% 98/2159
最近一年 7.52% 75/2159
今年以来 7.21% 119/2159
成立以来 30.54% 425/2159
基金简称 单位净值 日增长率
浙商惠丰1.05200.10%
浙商惠裕纯债债券1.04270.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商聚盈A(686868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券259660.3198.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.820.04
其他各项资产4316.151.63
浙商聚盈A(686868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4120.800.58
2014-09-302015-08-14莫华寅3184.9716.46
2012-09-182016-03-28洪慧梅128719.0039.78
现任基金经理:刘爱民 周锦程