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民生加银稳健成长混合(690004)
民生加银稳健成长混合
(690004)
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累计净值：3.3544
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.3544 | -2.25% |
| 2026-06-25 | 3.4315 | 3.06% |
| 2026-06-24 | 3.3295 | 2.58% |
| 2026-06-23 | 3.2458 | -3.94% |
| 2026-06-22 | 3.3789 | 2.21% |
| 2026-06-18 | 3.3058 | 2.51% |
| 2026-06-17 | 3.2247 | 2.67% |
| 2026-06-16 | 3.1409 | 1.50% |
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基金全称
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民生加银稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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郑爱刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.1787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.47%
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最近一月
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3.98%
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最近三月
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23.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.32%
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最近两年
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73.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 33,500.00 | 3,216,000.00 | 6.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,800.00 | 3,135,808.00 | 6.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 26,700.00 | 2,584,560.00 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,490,540.00 | 5.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,000.00 | 2,420,750.00 | 5.07 |
| 688041 | 海光信息 | 11,131.00 | 2,340,404.06 | 4.90 |
| 301511 | 德福科技 | 52,900.00 | 2,060,455.00 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,083.00 | 2,047,589.00 | 4.29 |
| 601689 | 拓普集团 | 35,700.00 | 2,027,760.00 | 4.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,600.00 | 2,020,802.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,817,919.73 | 85.47 | 91.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,804,497.40 | 7.97 | 8.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 7.50 | 47,759,091.50 |
| 2025-12-31 | 87.23 | - | 16.77 | 53,801,541.32 |
| 2025-09-30 | 91.08 | - | 10.79 | 56,946,332.16 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.75 | 48,634,669.53 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 9.96 | 51,774,635.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 郑爱刚 | 2427 | 85.63 |
| 2019-08-12 | 2020-09-25 | 王亮 | 410 | 67.89 |
| 2016-11-24 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 999 | 27.29 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.86 |
| 2011-07-29 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1802 | 53.85 |
| 2010-06-29 | 2011-07-29 | 陈东 | 395 | -14.20 |
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