民生稳健

(690004)

净值:
1.7780
日增长率:
0.17%
累计净值:1.7780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
民生稳健(690004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-161.77800.17%
2018-05-151.77501.54%
2018-05-141.74800.69%
2018-05-111.7360-1.48%
2018-05-101.76201.38%
2018-05-091.73800.17%
2018-05-081.73500.52%
2018-05-071.72601.35%
基金公司 民生加银基金 基金经理 蒯学章
销售机构 查看详情 发行份额 7.7570亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7066亿元
最近分红 民生稳健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.31% 98/3031
最近一月 6.86% 57/3031
最近三月 13.86% 87/3031
最近六月 10.18% 51/3031
最近一年 26.60% 143/3031
今年以来 10.87% 62/3031
成立以来 77.50% 435/3031
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.50501.69%
民生内需1.74301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行75.34305.134.02-1.43%-2.58%6.07%金融业
601607上海医药18.02520.506.86-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
002223鱼跃医疗15.21360.174.75-1.62%-5.68%0.10%制造业
600535天士力11.80490.336.460.08%-1.58%-7.30%制造业
600566济川药业10.46397.795.24-2.39%-9.38%5.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4142.6158.63
批发和零售业1156.5116.37
交通运输、仓储和邮政业692.309.80
租赁和商务服务业240.913.41
卫生和社会工作138.241.96
其他694.509.83
民生稳健(690004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6508.4991.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.010.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.496.19
其他各项资产136.531.92
民生稳健(690004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今蒯学章1605.71-0.85
2016-07-04至今宋磊3034.850.99
2011-07-292016-07-04蔡锋亮180257.0353.52
2010-06-292011-07-29陈东395-14.6015.27
现任基金经理:蒯学章