民生稳健

(690004)

净值:
1.6470
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.6470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-02
  • 净值走势
曲线选择:
民生稳健(690004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-021.6470-0.96%
2018-08-011.6630-1.66%
2018-07-311.69100.00%
2018-07-301.6910-1.51%
2018-07-271.7170-1.38%
2018-07-261.7410-0.80%
2018-07-251.75500.52%
2018-07-241.74601.16%
基金公司 民生加银基金 基金经理 蒯学章
销售机构 查看详情 发行份额 7.7570亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8593亿元
最近分红 民生稳健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.40% 2574/2998
最近一月 -5.13% 2645/2998
最近三月 -2.43% 1144/2998
最近六月 3.00% 111/2998
最近一年 12.73% 79/2998
今年以来 2.87% 221/2998
成立以来 64.70% 423/2998
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行75.34305.134.02-1.43%-2.58%6.07%金融业
601607上海医药18.02520.506.86-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
002223鱼跃医疗15.21360.174.75-1.62%-5.68%0.10%制造业
600535天士力11.80490.336.460.08%-1.58%-7.30%制造业
600566济川药业10.46397.795.24-2.39%-9.38%5.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5047.9858.74
批发和零售业1318.3115.34
交通运输、仓储和邮政业649.817.56
租赁和商务服务业226.352.63
卫生和社会工作162.581.89
其他1189.4813.84
民生稳健(690004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7442.4284.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产420.004.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.457.10
其他各项资产350.653.97
民生稳健(690004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今蒯学章1605.71-0.85
2016-07-04至今宋磊3034.850.99
2011-07-292016-07-04蔡锋亮180257.0353.52
2010-06-292011-07-29陈东395-14.6015.27
现任基金经理:蒯学章