民生内需

(690005)

净值:
1.6980
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.6980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生内需(690005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6980-1.11%
2019-06-051.71700.18%
2019-05-311.76200.34%
2019-05-301.7560-0.79%
2019-05-291.7700-0.34%
2019-05-281.77600.91%
2019-05-271.76001.44%
2019-05-241.73500.06%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 11.8330亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5050亿元
最近分红 民生内需成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 2017/3059
最近一月 5.98% 316/3059
最近三月 -0.83% 1403/3059
最近六月 43.48% 43/3059
最近一年 13.57% 274/3059
今年以来 44.25% 62/3059
成立以来 88.53% 384/3059
基金简称 单位净值 日增长率
民生新动力A0.84701.19%
民生城镇化1.61600.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达55.62894.905.03-7.41%-6.96%4.10%制造业
600622嘉宝集团53.57872.174.907.11%14.94%17.64%房地产业
002035华帝股份34.15826.514.64-4.32%-0.22%1.33%制造业
600036招商银行29.10695.783.91-2.80%2.37%22.49%金融业
600535天士力22.43931.745.230.08%-1.58%-7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8224.9554.65
房地产业2992.4019.88
金融业1692.7411.25
卫生和社会工作620.194.12
批发和零售业80.190.53
其他1440.369.57
民生内需(690005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13610.6390.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1307.218.65
其他各项资产200.021.32
民生内需(690005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今柳世庆1609.05-0.85
2016-07-04至今宋磊3037.810.99
2011-04-062016-07-04蔡锋亮191642.9044.41
2011-01-282011-07-29陈东182-5.80-1.01
现任基金经理:柳世庆