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民生内需

(690005)

净值:
2.2040
日增长率:
0.32%
累计净值:2.5860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
民生内需(690005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-172.20400.32%
2020-06-162.19701.24%
2020-06-152.17000.46%
2020-06-122.16000.14%
2020-06-112.1570-0.23%
2020-06-102.16201.17%
2020-06-092.13700.66%
2020-06-082.1230-0.89%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银持续成长混合A1.16330.38%
民生加银持续成长混合C1.15990.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002583海能达55.62894.905.03制造业
600622嘉宝集团53.57872.174.90房地产业
002035华帝股份34.15826.514.64制造业
600036招商银行29.10695.783.91金融业
600535天士力22.43931.745.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36008.7574.21
卫生和社会工作2345.394.83
房地产业2120.734.37
批发和零售业1856.683.83
信息传输、软件和信息技术服务业136.350.28
其他6055.7512.48
民生内需(690005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44387.3188.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166.380.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5683.8811.30
其他各项资产48.890.10
民生内需(690005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今柳世庆1609.05-0.85
2016-07-04至今宋磊3037.810.99
2011-04-062016-07-04蔡锋亮191642.9044.41
2011-01-282011-07-29陈东182-5.80-1.01
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