民生内需

(690005)

净值:
1.3410
日增长率:
2.21%
累计净值:1.3410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
民生内需(690005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.34102.21%
2019-01-141.3120-0.15%
2019-01-111.31400.61%
2019-01-101.3060-0.38%
2019-01-091.31100.69%
2019-01-081.3020-0.15%
2019-01-071.30400.62%
2019-01-041.29602.53%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 11.8330亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8055亿元
最近分红 民生内需成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 323/2946
最近一月 -4.65% 2665/2946
最近三月 -9.39% 2730/2946
最近六月 -22.18% 2468/2946
最近一年 -29.84% 2118/2946
今年以来 0.38% 1769/2946
成立以来 31.20% 534/2946
基金简称 单位净值 日增长率
民生新动力A0.97400.93%
民生精选0.99100.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达55.62894.905.03-7.41%-6.96%4.10%制造业
600622嘉宝集团53.57872.174.907.11%14.94%17.64%房地产业
002035华帝股份34.15826.514.64-4.32%-0.22%1.33%制造业
600036招商银行29.10695.783.91-2.80%2.37%22.49%金融业
600535天士力22.43931.745.230.08%-1.58%-7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14215.7178.73
金融业1501.118.31
房地产业876.294.85
交通运输、仓储和邮政业94.900.53
批发和零售业8.230.05
其他1359.607.53
民生内需(690005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16696.4091.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1436.667.91
其他各项资产19.590.11
民生内需(690005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今柳世庆1609.05-0.85
2016-07-04至今宋磊3037.810.99
2011-04-062016-07-04蔡锋亮191642.9044.41
2011-01-282011-07-29陈东182-5.80-1.01
现任基金经理:柳世庆