民生信用A

(690006)

净值:
1.4590
日增长率:
0.41%
累计净值:1.4890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
民生信用A(690006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.45900.41%
2018-09-201.45300.07%
2018-09-191.45200.48%
2018-09-181.44500.42%
2018-09-171.4390-0.28%
2018-09-141.4430-0.07%
2018-09-131.44400.07%
2018-09-121.4430-0.07%
基金公司 民生加银基金 基金经理 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 12.6162亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7531亿元
最近分红 民生信用A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 111/2085
最近一月 0.07% 1640/2085
最近三月 -1.49% 1842/2085
最近六月 -5.99% 1722/2085
最近一年 -7.89% 1579/2085
今年以来 -5.87% 1969/2085
成立以来 50.09% 168/2085
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.35802.49%
民生内地0.66602.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份484.994636.501.93-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
000760斯太尔293.942363.290.98-0.86%-17.84%-27.26%制造业
600482中国动力281.407116.592.97-3.48%-4.28%-1.24%制造业
300207欣旺达197.612329.780.970.57%2.91%5.54%制造业
000762西藏矿业169.082395.791.005.50%-6.81%-3.50%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10441.917.59
金融业6477.964.71
文化、体育和娱乐业3477.602.53
租赁和商务服务业1559.491.13
水利、环境和公共设施管理业1096.010.80
其他114494.5483.24
民生信用A(690006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23569.1212.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157225.2183.81
资产支持证券1019.000.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1950.801.04
其他各项资产3836.892.05
民生信用A(690006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-07至今杨林耘115349.8029.45
2012-07-252014-04-03陈薇薇6173.692.82
2012-04-252015-06-01乐瑞祺113265.2149.45
现任基金经理:杨林耘