民生内地

(690008)

净值:
0.7750
日增长率:
2.11%
累计净值:0.7750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
民生内地(690008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-190.77502.11%
2018-04-180.75900.80%
2018-04-170.7530-1.70%
2018-04-160.7660-1.42%
2018-04-130.7770-0.51%
2018-04-120.7810-1.14%
2018-04-110.79000.64%
2018-04-100.78501.95%
基金公司 民生加银基金 基金经理 蔡晓
销售机构 查看详情 发行份额 6.8268亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4466亿元
最近分红 民生内地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 147/640
最近一月 -4.79% 321/640
最近三月 -7.96% 329/640
最近六月 -6.63% 372/640
最近一年 9.15% 213/640
今年以来 -6.29% 471/640
成立以来 -22.50% 535/640
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.77502.11%
民生稳健1.64401.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业99.17340.154.754.22%6.76%4.77%采矿业
600028中国石化96.23570.647.97-2.27%0.67%1.21%采矿业
601600中国铝业79.54359.535.0218.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色66.03187.532.621.82%-3.46%-10.29%制造业
601857中国石油42.00322.984.510.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6128.5547.38
制造业5831.9045.09
综合232.661.80
其他741.135.73
民生内地(690008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12193.1193.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790.296.08
其他各项资产19.570.15
民生内地(690008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-04至今蔡晓4855.67-2.43
2013-05-032016-01-04黄一明976-15.5441.65
2012-03-082013-05-03江国华421-22.80-2.33
现任基金经理:蔡晓