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民生内地

(690008)

净值:
0.7990
日增长率:
-2.56%
累计净值:0.7990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-04
  • 净值走势
曲线选择:
民生内地(690008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-040.7990-2.56%
2021-02-030.82000.61%
2021-02-020.81502.13%
2021-02-010.79800.63%
2021-01-290.7930-1.61%
2021-01-280.8060-3.36%
2021-01-270.8340-0.24%
2021-01-260.8360-1.18%
    暂无信息!
基金公司 民生加银基金 基金经理 蔡晓 武杰
销售机构 查看详情 发行份额 6.8268亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8576亿元
最近分红 民生内地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 1002/1124
最近一月 7.38% 373/1124
最近三月 29.37% 81/1124
最近六月 24.05% 271/1124
最近一年 29.57% 651/1124
今年以来 7.38% 410/1124
成立以来 -18.50% 1063/1124
基金简称 单位净值 日增长率
民生成长3.17303.49%
民生研究1.80502.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业122.80755.1910.07采矿业
600028中国石化119.49467.206.23采矿业
601899紫金矿业114.151060.4112.36采矿业
600028中国石化111.08447.655.22采矿业
601857中国石油86.77356.634.76采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业4713.4554.96
制造业3354.8039.12
综合62.890.73
其他445.115.19
民生内地(690008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7104.2593.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498.116.54
其他各项资产10.020.13
民生内地(690008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡晓 武杰
  • 基金公告
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