民生内地

(690008)

净值:
0.8180
日增长率:
1.49%
累计净值:0.8180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
民生内地(690008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.81801.49%
2017-11-280.80601.26%
2017-11-270.7960-1.97%
2017-11-240.81201.88%
2017-11-230.7970-0.87%
2017-11-220.80401.52%
2017-11-210.7920-0.50%
2017-11-200.79601.40%
基金公司 民生加银基金 基金经理 蔡晓
销售机构 查看详情 发行份额 6.8268亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6253亿元
最近分红 民生内地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 18/575
最近一月 -2.62% 312/575
最近三月 -4.77% 497/575
最近六月 22.09% 69/575
最近一年 10.09% 211/575
今年以来 19.59% 187/575
成立以来 -18.20% 469/575
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.81801.49%
民生转债C0.65900.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业99.17340.154.754.78%8.75%10.36%采矿业
600028中国石化96.23570.647.97-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
601600中国铝业79.54359.535.0218.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色66.03187.532.621.97%-0.32%15.61%制造业
601857中国石油42.00322.984.510.74%5.00%9.01%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业3972.9960.51
制造业2192.2833.39
综合65.601.00
其他334.855.10
民生内地(690008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5991.8394.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.364.39
其他各项资产66.371.05
民生内地(690008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-04至今蔡晓4855.67-2.43
2013-05-032016-01-04黄一明976-15.5441.65
2012-03-082013-05-03江国华421-22.80-2.33
现任基金经理:蔡晓