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民生中证内地资源主题指数A(690008)
民生中证内地资源主题指数A
(690008)
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累计净值：1.6363
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6363 | -2.15% |
| 2026-06-25 | 1.6722 | -1.84% |
| 2026-06-24 | 1.7036 | 0.70% |
| 2026-06-23 | 1.6917 | -6.55% |
| 2026-06-22 | 1.8103 | 4.05% |
| 2026-06-18 | 1.7398 | -0.67% |
| 2026-06-17 | 1.7515 | 0.02% |
| 2026-06-16 | 1.7512 | -0.16% |
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基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.8792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.95%
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最近一月
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-9.01%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.21%
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最近两年
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53.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,392,250.00 | 45,554,420.00 | 13.07 |
| 601088 | 中国神华 | 352,957.00 | 16,500,739.75 | 4.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 934,260.00 | 16,022,559.00 | 4.60 |
| 601857 | 中国石油 | 1,213,156.00 | 14,788,371.64 | 4.24 |
| 600111 | 北方稀土 | 270,718.00 | 12,907,834.24 | 3.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 415,140.00 | 10,623,432.60 | 3.05 |
| 600938 | 中国海油 | 256,000.00 | 10,240,000.00 | 2.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 848,425.00 | 9,672,045.00 | 2.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 162,428.00 | 9,539,396.44 | 2.74 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 120,960.00 | 9,480,844.80 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 185,475,430.95 | 53.21 | 56.85 |
| 制造业 | 136,895,960.05 | 39.27 | 41.96 |
| 综合 | 3,899,610.00 | 1.12 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.46 | 348,568,995.66 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 5.83 | 253,438,975.91 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 14.50 | 128,658,225.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.69 | 111,683,870.41 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.62 | 114,125,520.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1583 | 51.23 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 74.80 |
| 2016-01-04 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 1928 | 15.55 |
| 2013-05-03 | 2016-01-04 | 黄一明 | 976 | -8.37 |
| 2012-03-08 | 2013-05-03 | 江国华 | 421 | -23.50 |
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