民生内地

(690008)

净值:
0.6780
日增长率:
2.11%
累计净值:0.6780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
民生内地(690008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.67802.11%
2018-07-060.66400.45%
2018-07-050.6610-1.93%
2018-07-040.6740-0.88%
2018-07-030.6800-0.15%
2018-07-020.6810-2.44%
2018-06-290.69901.90%
2018-06-280.6860-0.58%
基金公司 民生加银基金 基金经理 蔡晓
销售机构 查看详情 发行份额 6.8268亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2934亿元
最近分红 民生内地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.01% 543/654
最近一月 -11.47% 382/654
最近三月 -13.43% 389/654
最近六月 -22.61% 495/654
最近一年 -10.75% 292/654
今年以来 -19.71% 537/654
成立以来 -33.60% 561/654
基金简称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合0.96400.84%
民生策略2.09000.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业99.17340.154.754.22%6.76%4.77%采矿业
600028中国石化96.23570.647.97-2.27%0.67%1.21%采矿业
601600中国铝业79.54359.535.0218.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色66.03187.532.621.82%-3.46%-10.29%制造业
601857中国石油42.00322.984.510.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业5485.3346.27
制造业5250.6844.29
综合315.462.66
其他803.796.78
民生内地(690008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11051.4692.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计860.317.22
其他各项资产10.140.09
民生内地(690008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-04至今蔡晓4855.67-2.43
2013-05-032016-01-04黄一明976-15.5441.65
2012-03-082013-05-03江国华421-22.80-2.33
现任基金经理:蔡晓