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民生中证内地资源主题指数A(690008)
民生中证内地资源主题指数A
(690008)
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累计净值：1.5498
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5498 | -2.53% |
| 2026-09-24 | 1.5900 | -2.40% |
| 2026-09-23 | 1.6291 | -0.83% |
| 2026-09-22 | 1.6427 | 0.28% |
| 2026-09-21 | 1.6381 | 0.46% |
| 2026-09-18 | 1.6306 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 1.6232 | -2.13% |
| 2026-09-16 | 1.6586 | 0.96% |
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基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.6819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.39%
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最近一月
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-11.45%
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最近三月
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-5.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.65%
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最近两年
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44.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 989,750.00 | 24,882,315.00 | 12.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 158,700.00 | 11,566,056.00 | 5.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 576,760.00 | 10,122,138.00 | 5.16 |
| 600111 | 北方稀土 | 167,218.00 | 8,034,824.90 | 4.09 |
| 601857 | 中国石油 | 855,756.00 | 7,427,962.08 | 3.78 |
| 601088 | 中国神华 | 181,457.00 | 7,084,081.28 | 3.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 73,430.00 | 6,256,236.00 | 3.19 |
| 000657 | 中钨高新 | 60,200.00 | 5,762,344.00 | 2.93 |
| 601225 | 陕西煤业 | 256,140.00 | 5,212,449.00 | 2.65 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 74,660.00 | 4,882,764.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,965,845.26 | 48.88 | 51.58 |
| 采矿业 | 89,976,573.37 | 45.83 | 48.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,030.12 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.51 | 196,339,947.78 |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.46 | 348,568,995.66 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 5.83 | 253,438,975.91 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 14.50 | 128,658,225.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.69 | 111,683,870.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1675 | 43.23 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 74.80 |
| 2016-01-04 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 1928 | 15.55 |
| 2013-05-03 | 2016-01-04 | 黄一明 | 976 | -8.37 |
| 2012-03-08 | 2013-05-03 | 江国华 | 421 | -23.50 |
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