民生红利

(690009)

净值:
1.6250
日增长率:
0.31%
累计净值:1.9230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
民生红利(690009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.62500.31%
2018-11-091.6200-0.67%
2018-11-081.6310-0.37%
2018-11-071.6370-0.18%
2018-11-061.6400-0.36%
2018-11-051.6460-0.72%
2018-11-021.65802.73%
2018-11-011.61400.94%
基金公司 民生加银基金 基金经理 刘旭明 王亮
销售机构 查看详情 发行份额 30.4524亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9699亿元
最近分红 民生红利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 2121/2949
最近一月 -4.42% 2390/2949
最近三月 -8.01% 1855/2949
最近六月 -15.49% 1586/2949
最近一年 -14.15% 1177/2949
今年以来 -14.38% 1634/2949
成立以来 102.81% 246/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002434万里扬50.00796.006.08-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002479富春环保50.00595.004.55-0.83%6.88%4.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002027分众传媒35.00481.603.68-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000925众合科技25.00519.253.97-3.34%-10.33%-17.32%制造业
002635安洁科技22.00796.846.09-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2983.4630.76
采矿业1007.9910.39
金融业667.276.88
批发和零售业449.354.63
交通运输、仓储和邮政业380.023.92
其他4211.6043.42
民生红利(690009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6287.3263.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0018.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1510.1515.22
其他各项资产323.323.26
民生红利(690009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-092016-07-04宋磊63486.3338.14
2014-07-07至今孙伟1031120.2556.10
2012-08-092014-07-07吴剑飞697-2.8015.88
现任基金经理:刘旭明 王亮