基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安灵活配置混合A(700004) |
净值：
2.3014
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日增长率：
0.52%
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累计净值：2.8700 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 383,700.00 | 4,938,219.00 | 9.04 |
| 601799 | 星宇股份 | 40,400.00 | 4,929,204.00 | 9.02 |
| 603596 | 伯特利 | 101,500.00 | 4,461,940.00 | 8.17 |
| 603997 | 继峰股份 | 372,500.00 | 4,380,600.00 | 8.02 |
| 601702 | 华峰铝业 | 178,100.00 | 3,448,016.00 | 6.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 5.84 |
| 000333 | 美的集团 | 40,400.00 | 3,084,540.00 | 5.65 |
| 603279 | 景津装备 | 169,400.00 | 2,861,166.00 | 5.24 |
| 605333 | 沪光股份 | 104,600.00 | 2,652,656.00 | 4.86 |
| 301039 | 中集车辆 | 261,600.00 | 2,299,464.00 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.32 | 27.39 | 1.93 | 54,619,120.48 |
| 2025-12-31 | 68.34 | 23.32 | 15.83 | 56,668,792.27 |
| 2025-09-30 | 75.04 | 18.47 | 14.14 | 56,129,005.61 |
| 2025-06-30 | 80.20 | 19.99 | 8.22 | 50,672,303.43 |
| 2025-03-31 | 79.01 | 19.16 | 11.14 | 52,635,751.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 丁琳 | 92 | 65.15 |
| 2024-11-20 | 2026-03-31 | 莫艽 | 496 | 15.62 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | 10.46 |
| 2021-09-15 | 2024-12-05 | 翟森 | 1177 | -35.74 |
| 2018-11-22 | 2021-09-15 | 刘杰 | 1028 | 80.95 |
| 2018-06-29 | 2018-11-22 | 刘俊廷 | 146 | 0.73 |
| 2018-02-08 | 2019-03-13 | 张恒 | 398 | 16.27 |
| 2012-09-11 | 2018-03-06 | 孙健 | 2002 | 27.82 |
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