基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安灵活配置混合A(700004) |
净值：
1.6480
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日增长率：
-4.97%
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累计净值：2.0551 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 29,500.00 | 7,739,325.00 | 8.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 8.00 |
| 300604 | 长川科技 | 20,100.00 | 6,862,542.00 | 7.20 |
| 002008 | 大族激光 | 44,800.00 | 6,724,928.00 | 7.06 |
| 688120 | 华海清科 | 19,889.00 | 6,407,838.02 | 6.72 |
| 002484 | 江海股份 | 59,300.00 | 6,226,500.00 | 6.53 |
| 688668 | 鼎通科技 | 13,244.00 | 4,943,985.20 | 5.19 |
| 000657 | 中钨高新 | 49,900.00 | 4,776,428.00 | 5.01 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 4,249,000.00 | 4.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.75 | 13.27 | 13.27 | 95,298,594.39 |
| 2026-03-31 | 79.32 | 27.39 | 1.93 | 54,619,120.48 |
| 2025-12-31 | 68.34 | 23.32 | 15.83 | 56,668,792.27 |
| 2025-09-30 | 75.04 | 18.47 | 14.14 | 56,129,005.61 |
| 2025-06-30 | 80.20 | 19.99 | 8.22 | 50,672,303.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 丁琳 | 183 | 18.26 |
| 2024-11-20 | 2026-03-31 | 莫艽 | 496 | 15.62 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | 10.46 |
| 2021-09-15 | 2024-12-05 | 翟森 | 1177 | -35.74 |
| 2018-11-22 | 2021-09-15 | 刘杰 | 1028 | 80.95 |
| 2018-06-29 | 2018-11-22 | 刘俊廷 | 146 | 0.73 |
| 2018-02-08 | 2019-03-13 | 张恒 | 398 | 16.27 |
| 2012-09-11 | 2018-03-06 | 孙健 | 2002 | 27.82 |
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