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首页 > 基金> 平安添利债券A(700005)

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平安添利债券A

(700005)

净值：

1.2037

日增长率：

0.03%

累计净值：1.8344

2026-06-29

净值走势

平安添利债券A(700005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	1.2037	0.03%
2026-06-26	1.2033	-0.05%
2026-06-25	1.2039	-0.02%
2026-06-24	1.2041	0.06%
2026-06-23	1.2034	-0.07%
2026-06-22	1.2043	-0.02%
2026-06-18	1.2045	-0.01%
2026-06-17	1.2046	0.02%

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基金情况

基金全称	平安添利债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	曾小丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	44.57亿元	份额规模	37.3059亿份
成立以来分红	每份累计0.63元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.01%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	3.15%
最近两年	6.63%

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基金要闻

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平安添利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	300,003.00	2,982,029.82	4.93

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	2,982,029.82	4.93	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	131.27	0.43	5,021,279,556.00
2025-12-31	-	126.57	0.27	5,346,747,301.64
2025-09-30	-	131.26	0.27	5,427,714,103.14
2025-06-30	-	122.90	0.40	6,002,128,981.37
2025-03-31	-	126.27	0.26	4,437,805,069.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-21	-	曾小丽	1562	15.44
2020-08-20	2022-12-29	张文平	861	5.29
2017-12-01	2020-08-28	WANG AO(汪澳)	1001	14.68
2012-11-27	2017-12-01	孙健	1830	39.90

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基金公告

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