平安添利债A

(700005)

净值:
1.4060
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债A(700005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.40600.07%
2018-10-181.40500.00%
2018-10-171.40500.07%
2018-10-161.40400.00%
2018-10-151.40400.07%
2018-10-121.40300.07%
2018-10-111.40200.07%
2018-10-101.40100.07%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 13.7294亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5322亿元
最近分红 平安添利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 337/2109
最近一月 0.79% 337/2109
最近三月 1.96% 266/2109
最近六月 3.15% 285/2109
最近一年 5.45% 359/2109
今年以来 5.37% 471/2109
成立以来 47.84% 191/2109
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫C0.84605.09%
平安新鑫A0.86104.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债A(700005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115927.3493.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4800.023.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2017.971.63
其他各项资产1357.711.09
平安添利债A(700005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-27至今孙健161837.0037.63
现任基金经理:WANG AO