平安添利债A

(700005)

净值:
1.3920
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债A(700005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.3920-0.07%
2018-08-161.39300.00%
2018-08-151.39300.00%
2018-08-141.3930-0.07%
2018-08-131.39400.00%
2018-08-101.3940-0.07%
2018-08-091.3950-0.07%
2018-08-081.39600.07%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 13.7294亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5322亿元
最近分红 平安添利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 672/2054
最近一月 1.02% 313/2054
最近三月 2.13% 351/2054
最近六月 3.58% 466/2054
最近一年 4.92% 388/2054
今年以来 4.32% 505/2054
成立以来 46.36% 201/2054
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合丰定开债1.00220.03%
平安大华惠兴债券1.00060.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债A(700005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115927.3493.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4800.023.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2017.971.63
其他各项资产1357.711.09
平安添利债A(700005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-27至今孙健161837.0037.63
现任基金经理:WANG AO