平安添利债A

(700005)

净值:
1.4220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债A(700005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.42200.00%
2018-12-131.4220-0.07%
2018-12-121.42300.00%
2018-12-111.42300.07%
2018-12-101.42200.00%
2018-12-071.42200.07%
2018-12-061.42100.00%
2018-12-051.42100.07%
基金公司 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 13.7294亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1853亿元
最近分红 平安添利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1068/2243
最近一月 0.57% 1048/2243
最近三月 2.08% 643/2243
最近六月 4.18% 463/2243
最近一年 6.65% 513/2243
今年以来 6.57% 524/2243
成立以来 49.52% 198/2243
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫C0.85901.78%
平安新鑫A0.87501.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债A(700005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券214463.9795.14
资产支持证券6074.222.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计669.350.30
其他各项资产4223.601.87
平安添利债A(700005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-27至今孙健161837.0037.63
现任基金经理:WANG AO