平安添利债A

(700005)

净值:
1.3990
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债A(700005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.39900.00%
2017-11-281.39900.00%
2017-11-271.39900.00%
2017-11-241.39900.00%
2017-11-231.39900.00%
2017-11-221.3990-0.07%
2017-11-211.40000.00%
2017-11-201.40000.00%
基金公司 平安大华基金 基金经理 孙健
销售机构 查看详情 发行份额 13.7294亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0993亿元
最近分红 平安添利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 556/1894
最近一月 -0.29% 848/1894
最近三月 0.36% 754/1894
最近六月 2.19% 473/1894
最近一年 -0.78% 900/1894
今年以来 1.60% 942/1894
成立以来 39.90% 242/1894
基金简称 单位净值 日增长率
平安策略1.87001.14%
平安智慧0.58800.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债A(700005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10997.6097.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.360.70
其他各项资产172.691.54
平安添利债A(700005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-27至今孙健161837.0037.63
现任基金经理:孙健