平安添利债A

(700005)

净值:
1.3650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债A(700005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.36500.00%
2018-06-141.36500.00%
2018-06-131.36500.00%
2018-06-121.36500.00%
2018-06-111.36500.00%
2018-06-071.36400.00%
2018-06-061.36400.00%
2018-06-051.36400.00%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO
销售机构 查看详情 发行份额 13.7294亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9501亿元
最近分红 平安添利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1114/2014
最近一月 0.15% 890/2014
最近三月 1.15% 756/2014
最近六月 2.37% 769/2014
最近一年 4.46% 417/2014
今年以来 2.30% 749/2014
成立以来 43.53% 221/2014
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合瑞定开债1.01160.15%
平安大华惠盈1.02600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债A(700005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券220120.4597.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2879.441.27
其他各项资产3729.181.64
平安添利债A(700005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-27至今孙健161837.0037.63
现任基金经理:WANG AO