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富安达优势成长混合A(710001)
富安达优势成长混合A
(710001)
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累计净值：5.2212
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 5.2212 | -1.41% |
| 2026-06-26 | 5.2961 | -3.36% |
| 2026-06-25 | 5.4800 | 4.04% |
| 2026-06-24 | 5.2671 | 2.12% |
| 2026-06-23 | 5.1576 | -3.73% |
| 2026-06-22 | 5.3574 | 1.06% |
| 2026-06-18 | 5.3014 | 2.94% |
| 2026-06-17 | 5.1501 | 2.33% |
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基金全称
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富安达优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.26亿元
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份额规模
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1.4126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.54%
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最近一月
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11.97%
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最近三月
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38.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.80%
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最近两年
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102.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,110,900.00 | 26,928,216.00 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,500.00 | 25,908,155.00 | 4.82 |
| 300502 | 新易盛 | 50,580.00 | 22,398,847.20 | 4.17 |
| 002126 | 银轮股份 | 519,100.00 | 22,066,941.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 668,900.00 | 21,886,408.00 | 4.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 593,000.00 | 20,250,950.00 | 3.77 |
| 301200 | 大族数控 | 124,200.00 | 20,145,240.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 425,000.00 | 16,711,000.00 | 3.11 |
| 688187 | 时代电气 | 318,660.00 | 16,554,387.00 | 3.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 168,500.00 | 16,310,800.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,667,113.20 | 65.08 | 85.02 |
| 采矿业 | 44,776,570.00 | 8.33 | 10.89 |
| 金融业 | 16,711,000.00 | 3.11 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.55 | - | 25.56 | 537,253,019.47 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 10.70 | 762,051,826.22 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 8.40 | 857,291,828.91 |
| 2025-06-30 | 91.02 | 4.73 | 5.10 | 601,054,406.61 |
| 2025-03-31 | 90.81 | 4.67 | 4.55 | 606,444,235.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 李守峰 | 152 | 22.85 |
| 2023-12-26 | 2026-03-04 | 申坤 | 799 | 56.91 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 李守峰 | 414 | -22.02 |
| 2021-07-30 | 2023-03-23 | 栾庆帅 | 601 | -10.82 |
| 2016-01-09 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2715 | 72.43 |
| 2011-09-21 | 2016-01-29 | 孔学兵 | 1591 | 52.51 |
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