安达增强C

(710302)

净值:
1.1170
日增长率:
0.32%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强C(710302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.11700.32%
2019-11-131.1134-0.09%
2019-11-121.1144-0.13%
2019-11-111.1158-0.99%
2019-11-081.12690.24%
2019-11-071.12420.30%
2019-10-291.1173-0.56%
2019-10-281.12361.27%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.0145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4505亿元
最近分红 安达增强C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 2643/2932
最近一月 -0.74% 2621/2932
最近三月 4.08% 57/2932
最近六月 2.42% 717/2932
最近一年 15.84% 45/2932
今年以来 17.57% 44/2932
成立以来 13.63% 993/2932
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.35960.30%
富安达长盈混合1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600066宇通客车6.92152.032.963.00%-0.77%0.32%制造业
300121阳谷华泰6.7593.151.8110.63%14.46%38.42%制造业
600803新奥股份5.1470.621.3715.01%8.30%9.51%制造业
002048宁波华翔5.10106.392.07-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002458益生股份5.00103.252.01-3.45%-17.95%31.51%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业748.0516.61
房地产业70.881.57
交通运输、仓储和邮政业41.570.92
其他3644.7180.90
安达增强C(710302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票860.4913.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5131.9682.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.182.80
其他各项资产65.091.04
安达增强C(710302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞13998.3228.72
2012-07-252013-08-27黄强3983.664.24
现任基金经理:李飞