安达增强C

(710302)

净值:
1.0217
日增长率:
1.99%
累计净值:1.0417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强C(710302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.02171.99%
2018-07-061.00180.52%
2018-07-050.9966-0.96%
2018-07-041.0063-1.01%
2018-07-031.01661.28%
2018-07-021.0038-0.96%
2018-06-301.0135-0.01%
2018-06-291.01362.63%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.0145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5123亿元
最近分红 安达增强C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1915/2032
最近一月 -4.88% 1891/2032
最近三月 -8.45% 1828/2032
最近六月 -10.31% 1707/2032
最近一年 -14.23% 1587/2032
今年以来 -7.36% 1919/2032
成立以来 2.15% 1578/2032
基金简称 单位净值 日增长率
安达增强C1.00180.52%
安达增强A1.02700.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600066宇通客车6.92152.032.963.00%-0.77%0.32%制造业
300121阳谷华泰6.7593.151.8110.63%14.46%38.42%制造业
600803新奥股份5.1470.621.3715.01%8.30%9.51%制造业
002048宁波华翔5.10106.392.07-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002458益生股份5.00103.252.01-3.45%-17.95%31.51%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业808.1915.78
信息传输、软件和信息技术服务业105.842.07
采矿业52.431.02
房地产业50.100.98
科学研究和技术服务业22.360.44
其他4081.4679.71
安达增强C(710302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1038.9315.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5583.9580.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.862.73
其他各项资产100.411.45
安达增强C(710302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞13998.3228.72
2012-07-252013-08-27黄强3983.664.24
现任基金经理:李飞