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安达增强C

(710302)

净值:
1.3862
日增长率:
-1.97%
累计净值:1.4062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强C(710302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.3862-1.97%
2020-10-291.41410.07%
2020-10-281.4131-0.20%
2020-10-271.41590.91%
2020-10-261.40320.60%
2020-10-231.3948-1.62%
2020-10-221.4178-0.13%
2020-10-211.4196-0.94%
    暂无信息!
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.0145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9580亿元
最近分红 安达增强C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 3467/3695
最近一月 2.00% 171/3695
最近三月 -4.68% 3376/3695
最近六月 14.74% 36/3695
最近一年 26.56% 29/3695
今年以来 17.76% 42/3695
成立以来 44.19% 415/3695
基金简称 单位净值 日增长率
安达策略3.52310.84%
富安达消费主题混合1.68160.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600066宇通客车6.92152.032.96制造业
300121阳谷华泰6.7593.151.81制造业
600803新奥股份5.1470.621.37制造业
002048宁波华翔5.10106.392.07制造业
002458益生股份5.00103.252.01农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1065.0611.12
批发和零售业411.254.29
房地产业326.563.41
租赁和商务服务业109.401.14
文化、体育和娱乐业89.780.94
其他7577.1379.10
安达增强C(710302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2052.0815.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11087.7181.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计348.132.56
其他各项资产119.310.88
安达增强C(710302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞13998.3228.72
2012-07-252013-08-27黄强3983.664.24
现任基金经理:李飞
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