财通价值

(720001)

净值:
1.4920
日增长率:
0.61%
累计净值:1.9630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
财通价值(720001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.49200.61%
2018-11-151.48302.21%
2018-11-141.4510-1.02%
2018-11-131.4660-0.61%
2018-11-121.47501.79%
2018-11-091.44902.04%
2018-11-081.4200-1.32%
2018-11-071.4390-0.48%
基金公司 财通基金 基金经理 金梓才
销售机构 查看详情 发行份额 10.5857亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0511亿元
最近分红 财通价值成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.44% 198/2940
最近一月 10.75% 94/2940
最近三月 3.49% 60/2940
最近六月 -9.07% 1152/2940
最近一年 -17.03% 1520/2940
今年以来 -17.98% 2188/2940
成立以来 96.49% 277/2940
基金简称 单位净值 日增长率
财通成长0.75602.44%
财通福鑫0.89012.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600388龙净环保296.174599.525.480.63%-4.26%3.72%制造业
300232洲明科技295.764732.185.64-2.11%-7.60%3.64%制造业
002456欧菲光290.255273.846.28-9.22%-8.23%1.49%制造业
600114东睦股份254.324450.645.30-3.70%-6.46%-6.04%制造业
600197伊力特242.214730.295.647.75%3.21%17.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30844.5750.97
信息传输、软件和信息技术服务业16343.8627.01
其他13325.0722.02
财通价值(720001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47188.4377.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13573.4722.31
其他各项资产73.150.12
财通价值(720001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今金梓才89661.6739.55
2013-08-262015-07-16赵艰申68976.6257.13
2011-12-012012-07-26黄瑞庆2380.61-6.24
2011-12-012014-06-10吴松凯9226.067.29
现任基金经理:金梓才