财通价值

(720001)

净值:
1.4630
日增长率:
2.09%
累计净值:1.9340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
财通价值(720001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.46302.09%
2018-09-181.43301.78%
2018-09-171.4080-0.78%
2018-09-141.4190-3.27%
2018-09-131.46701.88%
2018-09-121.4400-0.76%
2018-09-111.45101.90%
2018-09-101.4240-1.93%
基金公司 财通基金 基金经理 金梓才
销售机构 查看详情 发行份额 10.5857亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0201亿元
最近分红 财通价值成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 855/2970
最近一月 5.33% 21/2970
最近三月 -0.88% 824/2970
最近六月 -15.14% 1879/2970
最近一年 -18.00% 1938/2970
今年以来 -19.08% 2496/2970
成立以来 93.84% 300/2970
基金简称 单位净值 日增长率
财通福鑫0.87922.19%
财通价值1.46302.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600388龙净环保296.174599.525.480.63%-4.26%3.72%制造业
300232洲明科技295.764732.185.64-2.11%-7.60%3.64%制造业
002456欧菲光290.255273.846.28-9.22%-8.23%1.49%制造业
600114东睦股份254.324450.645.30-3.70%-6.46%-6.04%制造业
600197伊力特242.214730.295.647.75%3.21%17.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54209.5756.05
信息传输、软件和信息技术服务业4471.604.62
批发和零售业3049.433.15
文化、体育和娱乐业2304.002.38
建筑业1693.441.75
其他31001.9632.05
财通价值(720001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53297.9674.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18024.1325.24
其他各项资产94.710.13
财通价值(720001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今金梓才89661.6739.55
2013-08-262015-07-16赵艰申68976.6257.13
2011-12-012012-07-26黄瑞庆2380.61-6.24
2011-12-012014-06-10吴松凯9226.067.29
现任基金经理:金梓才