财通价值

(720001)

净值:
1.4980
日增长率:
-1.38%
累计净值:1.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
财通价值(720001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.4980-1.38%
2019-01-211.51901.47%
2019-01-181.49701.01%
2019-01-171.4820-1.07%
2019-01-161.49800.13%
2019-01-151.49600.61%
2019-01-141.48700.13%
2019-01-111.48500.54%
基金公司 财通基金 基金经理 金梓才
销售机构 查看详情 发行份额 10.5857亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0618亿元
最近分红 财通价值成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.15% 1111/2943
最近一月 9.20% 7/2943
最近三月 10.07% 57/2943
最近六月 -2.63% 929/2943
最近一年 -20.35% 1604/2943
今年以来 6.30% 95/2943
成立以来 101.26% 250/2943
基金简称 单位净值 日增长率
财通福鑫0.90961.63%
财通价值1.51901.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600388龙净环保296.174599.525.480.63%-4.26%3.72%制造业
300232洲明科技295.764732.185.64-2.11%-7.60%3.64%制造业
002456欧菲光290.255273.846.28-9.22%-8.23%1.49%制造业
600114东睦股份254.324450.645.30-3.70%-6.46%-6.04%制造业
600197伊力特242.214730.295.647.75%3.21%17.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35488.0358.54
信息传输、软件和信息技术服务业9727.3916.05
采矿业2987.184.93
金融业5.010.01
其他12408.0220.47
财通价值(720001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48207.6179.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12519.5420.56
其他各项资产175.660.29
财通价值(720001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今金梓才89661.6739.55
2013-08-262015-07-16赵艰申68976.6257.13
2011-12-012012-07-26黄瑞庆2380.61-6.24
2011-12-012014-06-10吴松凯9226.067.29
现任基金经理:金梓才