财通价值

(720001)

净值:
1.6600
日增长率:
-0.24%
累计净值:2.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
财通价值(720001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.6600-0.24%
2018-04-121.6640-0.30%
2018-04-111.66900.42%
2018-04-101.66200.00%
2018-04-091.66200.06%
2018-04-041.6610-0.42%
2018-04-031.6680-0.48%
2018-04-021.67600.30%
基金公司 财通基金 基金经理 金梓才
销售机构 查看详情 发行份额 10.5857亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6938亿元
最近分红 财通价值成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 2326/3001
最近一月 -4.10% 2180/3001
最近三月 -12.72% 2658/3001
最近六月 -7.85% 2299/3001
最近一年 0.69% 1790/3001
今年以来 -8.19% 2805/3001
成立以来 119.94% 305/3001
基金简称 单位净值 日增长率
财通纯债债券C1.02230.01%
财通纯债债券A1.06520.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600388龙净环保296.174599.525.480.63%-4.26%3.72%制造业
300232洲明科技295.764732.185.64-2.11%-7.60%3.64%制造业
002456欧菲光290.255273.846.28-9.22%-8.23%1.49%制造业
600114东睦股份254.324450.645.30-3.70%-6.46%-6.04%制造业
600197伊力特242.214730.295.647.75%3.21%17.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57933.1754.17
房地产业13398.5212.53
金融业7155.566.69
租赁和商务服务业5674.015.31
水利、环境和公共设施管理业3.230.00
其他22778.9521.30
财通价值(720001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84171.6378.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1895.121.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10632.129.90
其他各项资产10673.949.94
财通价值(720001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今金梓才89661.6739.55
2013-08-262015-07-16赵艰申68976.6257.13
2011-12-012012-07-26黄瑞庆2380.61-6.24
2011-12-012014-06-10吴松凯9226.067.29
现任基金经理:金梓才