财通收益增强债券A

(720003)

净值:
1.2417
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.2417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
财通收益增强债券A(720003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.2417-0.26%
2018-05-221.24490.17%
2018-05-211.24280.21%
2018-05-181.24020.10%
2018-05-171.23890.04%
2018-05-161.23840.04%
2018-05-151.23790.08%
2018-05-141.2369-0.02%
基金公司 财通基金 基金经理 张亦博
销售机构 查看详情 发行份额 3.4654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4234亿元
最近分红 财通收益增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 115/1987
最近一月 0.79% 154/1987
最近三月 -0.07% 1596/1987
最近六月 0.64% 1457/1987
最近一年 1.24% 1445/1987
今年以来 0.55% 1592/1987
成立以来 24.17% 502/1987
基金简称 单位净值 日增长率
财通价值1.66700.06%
财通纯债债券C1.02530.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光4.7886.762.17-9.22%-8.23%1.49%制造业
600388龙净环保4.0362.591.560.63%-4.26%3.72%制造业
600197伊力特3.6370.891.777.75%3.21%17.84%制造业
002008大族激光3.14108.772.72-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业287.516.79
房地产业37.720.89
金融业23.070.54
其他3888.9191.78
财通收益增强债券A(720003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票348.307.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4387.2589.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.331.31
其他各项资产92.481.89
财通收益增强债券A(720003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-252016-04-21焦庆118-0.88-0.70
2015-12-25至今张亦博495-1.590.16
现任基金经理:张亦博