财通收益增强债券A

(720003)

净值:
1.2225
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.2225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
财通收益增强债券A(720003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.2225-0.13%
2018-08-161.2241-0.04%
2018-08-151.2246-0.11%
2018-08-141.2260-0.11%
2018-08-131.2274-0.07%
2018-08-101.2283-0.07%
2018-08-091.22920.33%
2018-08-081.2251-0.11%
基金公司 财通基金 基金经理 张亦博
销售机构 查看详情 发行份额 3.4654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3006亿元
最近分红 财通收益增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1507/2054
最近一月 -0.20% 1613/2054
最近三月 -1.32% 1590/2054
最近六月 -1.23% 1551/2054
最近一年 -1.87% 1440/2054
今年以来 -1.00% 1736/2054
成立以来 22.25% 563/2054
基金简称 单位净值 日增长率
财通汇利纯债1.00680.01%
中证财通可持续发展100指数C1.00000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光4.7886.762.17-9.22%-8.23%1.49%制造业
600388龙净环保4.0362.591.560.63%-4.26%3.72%制造业
600197伊力特3.6370.891.777.75%3.21%17.84%制造业
002008大族激光3.14108.772.72-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业287.516.79
房地产业37.720.89
金融业23.070.54
其他3888.9191.78
财通收益增强债券A(720003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票194.056.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2757.3889.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.532.99
其他各项资产45.831.48
财通收益增强债券A(720003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-252016-04-21焦庆118-0.88-0.70
2015-12-25至今张亦博495-1.590.16
现任基金经理:张亦博