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方正富邦红利精选混合A(730002)
方正富邦红利精选混合A
(730002)
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累计净值：1.7601
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4901 | 0.03% |
| 2026-05-12 | 1.4897 | 0.11% |
| 2026-05-11 | 1.4881 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.4859 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.4864 | -0.17% |
| 2026-05-06 | 1.4889 | -0.43% |
| 2026-04-30 | 1.4953 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.5007 | -0.07% |
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基金全称
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方正富邦红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.21%
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最近两年
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-0.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 4,700.00 | 219,725.00 | 2.21 |
| 600502 | 安徽建工 | 38,100.00 | 214,503.00 | 2.16 |
| 601857 | 中国石油 | 16,900.00 | 206,011.00 | 2.07 |
| 601988 | 中国银行 | 34,900.00 | 204,863.00 | 2.06 |
| 601398 | 工商银行 | 26,600.00 | 203,224.00 | 2.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 28,400.00 | 200,220.00 | 2.01 |
| 601000 | 唐山港 | 42,500.00 | 199,325.00 | 2.01 |
| 601838 | 成都银行 | 11,400.00 | 195,168.00 | 1.96 |
| 601006 | 大秦铁路 | 36,100.00 | 193,496.00 | 1.95 |
| 600901 | 江苏金租 | 28,600.00 | 192,192.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,412,303.00 | 34.33 | 36.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,374,564.00 | 23.89 | 25.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,477,778.00 | 14.87 | 15.81 |
| 建筑业 | 758,548.00 | 7.63 | 8.11 |
| 制造业 | 529,820.00 | 5.33 | 5.67 |
| 采矿业 | 425,736.00 | 4.28 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 369,338.00 | 3.72 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.16 | 9,938,290.32 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 10.77 | 10,255,265.87 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.12 | 11,968,492.17 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-24 | - | 吴昊 | 2548 | 53.14 |
| 2018-11-27 | 2020-03-10 | 方伟宁 | 469 | 11.66 |
| 2016-08-09 | 2019-03-12 | 徐超 | 945 | 16.81 |
| 2015-01-16 | 2016-07-01 | 高松 | 532 | 3.15 |
| 2014-06-20 | 2014-11-17 | 吕其伦 | 150 | 14.39 |
| 2014-04-24 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1698 | 53.54 |
| 2012-11-20 | 2014-04-24 | 张璐 | 520 | -14.80 |
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