方正富邦红利精选混合

(730002)

净值:
1.1530
日增长率:
2.04%
累计净值:1.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦红利精选混合(730002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.15302.04%
2018-08-091.13003.76%
2018-08-081.0890-3.03%
2018-08-071.12302.65%
2018-08-061.0940-2.41%
2018-08-031.1210-2.44%
2018-08-021.1490-2.05%
2018-08-011.1730-1.76%
基金公司 方正富邦 基金经理 沈毅 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 2.3096亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1880亿元
最近分红 方正富邦红利精选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.85% 308/2993
最近一月 -6.11% 2690/2993
最近三月 -10.76% 2101/2993
最近六月 -4.95% 1792/2993
最近一年 0.09% 1118/2993
今年以来 -9.07% 1848/2993
成立以来 46.01% 521/2993
基金简称 单位净值 日增长率
方正优选A0.83502.45%
方正优选C1.03502.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行36.29298.321.52-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行20.54346.301.76-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安15.04746.183.80-0.60%12.07%15.96%金融业
600036招商银行11.20267.781.36-2.80%2.37%22.49%金融业
000333美的集团10.88468.282.39-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1150.6161.20
文化、体育和娱乐业117.266.24
租赁和商务服务业81.544.34
教育72.853.88
住宿和餐饮业61.273.26
其他396.2621.08
方正富邦红利精选混合(730002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1592.5482.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.670.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287.4514.90
其他各项资产44.212.29
方正富邦红利精选混合(730002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今徐超2678.000.96
2015-01-162016-07-01高松5320.8420.33
2014-06-202014-11-17吕其伦15013.5114.42
2014-04-24至今沈毅110558.4960.91
2012-11-202014-04-24张璐520-15.3822.23
现任基金经理:沈毅 徐超