安信目标债A

(750002)

净值:
1.1440
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
安信目标债A(750002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.1440-0.09%
2019-01-141.14500.09%
2019-01-111.14400.00%
2019-01-101.14400.09%
2019-01-091.14300.09%
2019-01-081.14200.09%
2019-01-071.14100.18%
2019-01-041.13900.09%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.0803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5533亿元
最近分红 安信目标债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 498/2299
最近一月 1.15% 333/2299
最近三月 2.32% 717/2299
最近六月 4.19% 474/2299
最近一年 7.11% 535/2299
今年以来 0.79% 624/2299
成立以来 45.90% 249/2299
基金简称 单位净值 日增长率
安信永泰定开债券1.05760.86%
安信永利信用C1.08100.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信目标债A(750002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20904.1696.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计454.742.09
其他各项资产377.121.73
安信目标债A(750002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4151.430.77
2012-09-252016-03-14李勇126630.8538.67
现任基金经理:李君 张翼飞