安信目标债A

(750002)

净值:
1.1250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
安信目标债A(750002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.12500.00%
2018-11-091.12500.00%
2018-11-081.12500.09%
2018-11-071.12400.09%
2018-11-061.12300.00%
2018-11-051.12300.00%
2018-11-021.12300.00%
2018-11-011.12300.00%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.0803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5533亿元
最近分红 安信目标债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 757/2159
最近一月 0.63% 977/2159
最近三月 0.99% 784/2159
最近六月 2.94% 693/2159
最近一年 5.15% 638/2159
今年以来 5.51% 587/2159
成立以来 43.35% 243/2159
基金简称 单位净值 日增长率
安信永利信用C1.06600.19%
安信工业4.0混合A0.76080.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信目标债A(750002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20904.1696.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计454.742.09
其他各项资产377.121.73
安信目标债A(750002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4151.430.77
2012-09-252016-03-14李勇126630.8538.67
现任基金经理:李君 张翼飞