安信目标债A

(750002)

净值:
1.0860
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
安信目标债A(750002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.08600.00%
2019-04-031.0860-0.09%
2019-04-021.08700.00%
2019-04-011.08700.00%
2019-03-291.08700.00%
2019-03-281.08700.00%
2019-03-271.08700.09%
2019-03-261.08600.09%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.0803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5710亿元
最近分红 安信目标债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1828/2467
最近一月 0.00% 1162/2467
最近三月 0.36% 1283/2467
最近六月 2.42% 1089/2467
最近一年 5.24% 760/2467
今年以来 1.16% 963/2467
成立以来 46.43% 275/2467
基金简称 单位净值 日增长率
安信消费医药1.41000.79%
安信新动力混合C1.12900.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信目标债A(750002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19532.5889.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产860.003.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.135.03
其他各项资产357.121.63
安信目标债A(750002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4151.430.77
2012-09-252016-03-14李勇126630.8538.67
现任基金经理:李君 张翼飞