基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信现金管理货币A(750006) |
每万份收益：
0.2072元
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7日年化率：
0.6860%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 10,153,576.86 | 18.73 |
| 112503410 | 25农业银行CD410 | 4,966,647.20 | 9.16 |
| 112602037 | 26工商银行CD037 | 4,929,508.72 | 9.09 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 3,959,030.69 | 7.30 |
| 019773 | 25国债08 | 3,546,220.30 | 6.54 |
| 112503183 | 25农业银行CD183 | 3,389,827.15 | 6.25 |
| 112621049 | 26渤海银行CD049 | 2,994,721.53 | 5.52 |
| 240335 | 23招证11 | 2,036,741.16 | 3.76 |
| 102298 | 国债2508 | 1,823,795.92 | 3.36 |
| 149418 | 21粤电02 | 1,021,501.62 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 72.54 | 5.35 | 54,210,629.51 |
| 2025-12-31 | - | 63.71 | 0.97 | 49,235,596.62 |
| 2025-09-30 | - | 56.55 | 2.72 | 47,835,402.17 |
| 2025-06-30 | - | 77.93 | 1.26 | 51,929,927.32 |
| 2025-03-31 | - | 74.32 | 0.70 | 57,399,903.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 任凭 | 1503 | 4.68 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1643 | 5.26 |
| 2020-04-03 | 2021-10-19 | 任凭 | 564 | 2.67 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 12.75 |
| 2016-03-14 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1481 | 12.49 |
| 2014-03-26 | 2016-03-14 | 张翼飞 | 719 | 8.13 |
| 2013-02-05 | 2016-03-14 | 李勇 | 1133 | 13.35 |
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