安信现金A

(750006)

每万份收益:
0.9858元
7日年化率:
3.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 收益走势
安信现金A(750006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-150.98583.77%
2018-06-141.07173.81%
2018-06-130.98293.76%
2018-06-121.14103.77%
2018-06-110.98183.93%
2018-06-101.94033.96%
2018-06-070.98374.00%
2018-06-061.00484.01%
基金公司 安信基金 基金经理 肖芳芳 杨凯玮
销售机构 查看详情 发行份额 11.7538亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.6810亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180905818浦发银行CD05824803.5645143.89
211180605918交通银行CD05919832.5885183.11
311180805718中信银行CD05719832.599273.11
411182105018渤海银行CD05017898.5298012.81
517041017农发1016977.6206352.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总565355.13863593
同业存单458376.77279675.4
金融债券85941.87433914.14
企业短期融资券18037.6668442.97
国家债券2998.8246560.49
安信现金A(750006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券525700.4072.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91147.1612.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104637.0014.45
其他各项资产2619.820.36
合计724104.39100
安信现金A(750006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今肖芳芳378硕士
2016-03-14至今杨凯玮827硕士
2014-03-262016-03-14张翼飞719硕士
2013-02-052016-03-14李勇1133硕士
现任基金经理:肖芳芳 杨凯玮