基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通品质升级一年持有混合C(851399) |
净值：
2.5851
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：2.5851 | 2025-11-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21,400.00 | 5,212,677.57 | 7.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,400.00 | 5,074,160.24 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,200.00 | 4,963,507.07 | 6.99 |
| 01801 | 信达生物 | 47,000.00 | 4,136,529.78 | 5.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54,600.00 | 3,906,630.00 | 5.50 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,400.00 | 3,767,120.00 | 5.31 |
| 002345 | 潮宏基 | 195,600.00 | 2,795,124.00 | 3.94 |
| 01530 | 三生制药 | 89,000.00 | 2,437,656.60 | 3.43 |
| 002624 | 完美世界 | 118,100.00 | 2,262,796.00 | 3.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,000.00 | 2,211,210.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,741,325.40 | 32.03 | 67.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,026,949.16 | 9.90 | 20.75 |
| 采矿业 | 1,645,696.00 | 2.32 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,255,835.00 | 1.77 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,203,100.00 | 1.69 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 7.37 | 70,993,863.73 |
| 2025-06-30 | 86.05 | - | 11.79 | 68,869,124.55 |
| 2025-03-31 | 80.19 | - | 9.77 | 67,467,848.58 |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 9.72 | 64,154,653.79 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.40 | 70,916,689.00 |
微信公众号
证券之星APP
