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海通鑫选三个月持有债券A(851810)
海通鑫选三个月持有债券A
(851810)
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累计净值：1.0147
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2025-10-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-10-29 | 1.0147 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.0147 | -0.06% |
| 2025-10-27 | 1.0153 | 0.07% |
| 2025-10-24 | 1.0146 | 0.08% |
| 2025-10-23 | 1.0138 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0137 | -0.08% |
| 2025-10-21 | 1.0145 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.0138 | -0.03% |
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基金全称
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海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 22,000.00 | 723,580.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,100.00 | 591,744.00 | 0.57 |
| 000603 | 盛达资源 | 20,000.00 | 528,800.00 | 0.51 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 12,000.00 | 425,740.83 | 0.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,200.00 | 355,514.41 | 0.34 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 297,631.48 | 0.29 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4,000.00 | 292,153.60 | 0.28 |
| 601138 | 工业富联 | 3,600.00 | 237,636.00 | 0.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,800.00 | 236,644.42 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,844,124.00 | 1.78 | 45.31 |
| 制造业 | 1,620,770.00 | 1.56 | 39.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529,863.00 | 0.51 | 13.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,503.00 | 0.02 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,094.00 | 0.02 | 0.44 |
| 金融业 | 16,713.00 | 0.02 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 13,574.00 | 0.01 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,937.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.56 | 99.92 | 2.26 | 103,597,937.10 |
| 2025-06-30 | 17.43 | 89.95 | 4.97 | 46,210,723.72 |
| 2025-03-31 | 16.64 | 88.41 | 4.12 | 50,581,793.30 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 113.92 | 3.74 | 52,847,650.31 |
| 2024-09-30 | 13.57 | 118.17 | 2.94 | 55,231,909.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | 2025-10-29 | 钱韬 | 751 | 11.67 |
| 2021-12-20 | 2023-11-01 | 何斌 | 681 | -9.99 |
| 2021-12-20 | 2023-06-20 | 李亦星 | 547 | -9.36 |
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