首页 > 基金> 海通鑫逸债券A(851860)
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海通鑫逸债券A

(851860)
净值：
1.0266
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0266 2025-10-29
  • 净值走势
海通鑫逸债券A(851860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-10-291.02660.00%
2025-10-281.02660.01%
2025-10-271.02650.05%
2025-10-241.02600.01%
2025-10-231.0259-0.05%
2025-10-221.0264-0.07%
2025-10-211.02710.06%
2025-10-201.0265-0.02%
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基金情况

基金全称 海通鑫逸债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 钱韬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2546亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02899紫金矿业2,000.0056,707.320.22
601899紫金矿业1,600.0047,744.000.19
300750宁德时代100.0038,648.000.15
01801信达生物500.0038,589.440.15
603799华友钴业600.0036,300.000.14
300274阳光电源100.0016,588.000.07
002517恺英网络400.009,540.000.04
002624完美世界500.008,470.000.03
002466天齐锂业100.004,851.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业96,387.000.3859.45
采矿业47,744.000.1929.45
信息传输、软件和信息技术服务业18,010.000.0711.11
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-307.1195.801.4544,803,525.11
2025-06-30-110.412.7430,714,752.89
2025-03-318.6986.464.2733,014,471.13
2024-12-311.54124.481.0933,578,881.59
2024-09-300.58107.822.9841,072,070.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-152025-10-29钱韬6783.76
2021-09-072024-05-15李亦星981-4.65
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