基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通鑫逸债券C(851880) |
净值：
1.0099
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0099 | 2025-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,500.00 | 312,455.00 | 0.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 297,631.48 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 294,400.00 | 0.66 |
| 000603 | 盛达资源 | 10,100.00 | 267,044.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.54 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,000.00 | 146,076.80 | 0.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 129,277.97 | 0.29 |
| 01877 | 君实生物 | 4,200.00 | 116,799.36 | 0.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 97,188.00 | 0.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,800.00 | 88,741.66 | 0.20 |
| 01801 | 信达生物 | 1,000.00 | 88,011.27 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 873,899.00 | 1.95 | 45.60 |
| 制造业 | 854,219.00 | 1.91 | 44.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,173.00 | 0.35 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,947.00 | 0.03 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,166.00 | 0.02 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 6,170.00 | 0.01 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,937.00 | - | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.11 | 95.80 | 1.45 | 44,803,525.11 |
| 2025-06-30 | - | 110.41 | 2.74 | 30,714,752.89 |
| 2025-03-31 | 8.69 | 86.46 | 4.27 | 33,014,471.13 |
| 2024-12-31 | 1.54 | 124.48 | 1.09 | 33,578,881.59 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 107.82 | 2.98 | 41,072,070.13 |
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