基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通鑫诚六个月持有A(852089) |
净值：
1.0852
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0852 | 2025-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 59,500.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 500.00 | 37,210.00 | 0.60 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 36,577.00 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,000.00 | 32,890.00 | 0.53 |
| 600961 | 株冶集团 | 2,000.00 | 32,460.00 | 0.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 32,396.00 | 0.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200.00 | 32,319.49 | 0.52 |
| 06066 | 中信建投证券 | 2,500.00 | 32,273.84 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000.00 | 29,440.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,118.00 | 8.83 | 75.77 |
| 采矿业 | 82,607.00 | 1.34 | 11.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,746.00 | 0.63 | 5.39 |
| 金融业 | 35,560.00 | 0.58 | 4.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,622.00 | 0.19 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,748.00 | 0.09 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.35 | 91.59 | 4.00 | 6,173,100.77 |
| 2025-06-30 | 10.22 | 84.26 | 5.75 | 4,768,297.59 |
| 2025-03-31 | 18.97 | 84.82 | 2.28 | 9,280,922.44 |
| 2024-12-31 | 2.95 | 90.50 | 14.56 | 15,903,552.89 |
| 2024-09-30 | 19.96 | 79.56 | 5.75 | 34,218,782.77 |
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