海通鑫悦债券A
(852389)
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累计净值：1.1311
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2025-10-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-10-29 | 1.1311 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.1311 | -0.11% |
| 2025-10-27 | 1.1323 | 0.19% |
| 2025-10-24 | 1.1301 | 0.17% |
| 2025-10-23 | 1.1282 | -0.04% |
| 2025-10-22 | 1.1286 | -0.12% |
| 2025-10-21 | 1.1300 | 0.20% |
| 2025-10-20 | 1.1278 | -0.13% |
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基金全称
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海通鑫悦债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 33,200.00 | 1,091,948.00 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,500.00 | 1,015,680.00 | 1.08 |
| 000603 | 盛达资源 | 37,100.00 | 980,924.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,800.00 | 1.02 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 892,894.44 | 0.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,500.00 | 560,150.00 | 0.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 420,153.40 | 0.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 363,137.80 | 0.38 |
| 300450 | 先导智能 | 5,300.00 | 329,766.00 | 0.35 |
| 09880 | 优必选 | 2,200.00 | 309,518.48 | 0.33 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 8,000.00 | 283,827.22 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,529,309.58 | 5.86 | 58.97 |
| 采矿业 | 3,088,552.00 | 3.27 | 32.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573,364.00 | 0.61 | 6.12 |
| 金融业 | 50,139.00 | 0.05 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 49,860.00 | 0.05 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,316.00 | 0.05 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,544.00 | 0.02 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,748.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 4,936.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.97 | 76.03 | 22.71 | 94,345,488.13 |
| 2025-06-30 | 16.95 | 99.04 | 4.84 | 32,247,141.83 |
| 2025-03-31 | 16.91 | 93.32 | 12.24 | 36,998,591.11 |
| 2024-12-31 | 10.30 | 113.07 | 2.73 | 73,269,693.00 |
| 2024-09-30 | 16.25 | 108.86 | 2.42 | 71,906,952.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-30 | 2025-10-29 | 钱韬 | 723 | 14.33 |
| 2021-12-20 | 2023-11-30 | 李坤 | 710 | -7.00 |
| 2021-12-20 | 2023-03-30 | 李夏 | 465 | -3.07 |
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