海通鑫悦债券A
(852389)
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累计净值：1.9944
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2025-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-14 | 1.0741 | -0.05% |
| 2025-05-13 | 1.0746 | -0.03% |
| 2025-05-12 | 1.0749 | 0.02% |
| 2025-05-09 | 1.0747 | -0.10% |
| 2025-05-08 | 1.0758 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 1.0754 | -0.10% |
| 2025-05-06 | 1.0765 | 0.29% |
| 2025-04-30 | 1.0734 | -0.03% |
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基金全称
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海通鑫悦债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.66%
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最近两年
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4.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,900.00 | 469,308.00 | 1.27 |
| 01787 | 山东黄金 | 20,000.00 | 341,447.10 | 0.92 |
| 600961 | 株冶集团 | 34,600.00 | 330,084.00 | 0.89 |
| 02899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 293,681.42 | 0.79 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 20,000.00 | 289,030.36 | 0.78 |
| 600111 | 北方稀土 | 12,100.00 | 274,186.00 | 0.74 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 48,800.00 | 243,024.00 | 0.66 |
| 600782 | 新钢股份 | 49,800.00 | 202,188.00 | 0.55 |
| 000975 | 山金国际 | 10,000.00 | 192,000.00 | 0.52 |
| 000778 | 新兴铸管 | 52,700.00 | 182,342.00 | 0.49 |
| 600282 | 南钢股份 | 36,900.00 | 170,109.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,138,080.00 | 5.78 | 64.29 |
| 采矿业 | 922,980.00 | 2.49 | 27.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,824.00 | 0.72 | 7.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.91 | 93.32 | 12.24 | 36,998,591.11 |
| 2024-12-31 | 10.30 | 113.07 | 2.73 | 73,269,693.00 |
| 2024-09-30 | 16.25 | 108.86 | 2.42 | 71,906,952.38 |
| 2024-06-30 | 10.25 | 99.61 | 0.93 | 67,661,254.10 |
| 2024-03-31 | 11.94 | 85.97 | 4.07 | 72,479,606.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-30 | - | 钱韬 | 533 | 8.57 |
| 2021-12-20 | 2023-11-30 | 李坤 | 710 | -7.00 |
| 2021-12-20 | 2023-03-30 | 李夏 | 465 | -3.07 |
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