光大阳光混合A
(860001)
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累计净值：4.0701
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 2.3401 | -0.27% |
| 2025-11-19 | 2.3464 | 1.51% |
| 2025-11-18 | 2.3115 | -1.61% |
| 2025-11-17 | 2.3494 | -1.09% |
| 2025-11-14 | 2.3753 | -1.21% |
| 2025-11-13 | 2.4044 | 0.75% |
| 2025-11-12 | 2.3864 | 0.32% |
| 2025-11-11 | 2.3788 | -0.01% |
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基金全称
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光大阳光混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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2.0460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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10.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.87%
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最近两年
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-8.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 480,000.00 | 38,332,800.00 | 7.81 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,100,000.00 | 37,098,029.32 | 7.56 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,250,000.00 | 35,674,693.50 | 7.27 |
| 02057 | 中通快递-W | 250,000.00 | 33,666,137.50 | 6.86 |
| 603091 | 众鑫股份 | 233,300.00 | 17,287,530.00 | 3.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 750,000.00 | 16,447,500.00 | 3.35 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,000,000.00 | 16,240,000.00 | 3.31 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 580,000.00 | 16,108,253.93 | 3.28 |
| 601991 | 大唐发电 | 4,000,000.00 | 13,560,000.00 | 2.76 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,400,000.00 | 9,180,926.88 | 1.87 |
| 600027 | 华电国际 | 1,600,000.00 | 8,144,000.00 | 1.66 |
| 00991 | 大唐发电 | 3,500,000.00 | 7,157,763.20 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,193,870.15 | 30.40 | 55.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,331,500.00 | 9.85 | 17.89 |
| 采矿业 | 31,248,000.00 | 6.37 | 11.56 |
| 批发和零售业 | 12,327,200.00 | 2.51 | 4.56 |
| 金融业 | 12,006,000.00 | 2.45 | 4.44 |
| 建筑业 | 8,760,000.00 | 1.78 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,340,000.00 | 1.70 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.51 | - | 12.16 | 490,783,871.82 |
| 2025-06-30 | 81.18 | - | 18.58 | 460,310,262.29 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 9.04 | 476,749,728.66 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 17.59 | 463,113,798.54 |
| 2024-09-30 | 83.88 | - | 16.33 | 486,073,561.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 饶于晨 | 303 | 26.57 |
| 2023-12-28 | 2025-01-23 | 曾炳祥 | 392 | -19.72 |
| 2020-06-23 | 2023-12-28 | 孟巍 | 1283 | -26.68 |
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