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光大阳光优选一年持有混合A(860006)
光大阳光优选一年持有混合A
(860006)
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累计净值：2.8791
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 2.6991 | -0.50% |
| 2025-11-19 | 2.7127 | 0.07% |
| 2025-11-18 | 2.7108 | -0.78% |
| 2025-11-17 | 2.7321 | -0.67% |
| 2025-11-14 | 2.7505 | -1.31% |
| 2025-11-13 | 2.7871 | 0.99% |
| 2025-11-12 | 2.7597 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 2.7603 | -0.59% |
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基金全称
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光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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应超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.3208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.16%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.28%
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最近两年
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19.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,740.00 | 3,915,480.00 | 4.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 96,973.00 | 2,580,451.53 | 2.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,804.00 | 2,302,583.03 | 2.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 1.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,200.00 | 1,752,836.00 | 1.84 |
| 300138 | 晨光生物 | 113,900.00 | 1,493,229.00 | 1.57 |
| 002126 | 银轮股份 | 35,700.00 | 1,476,552.00 | 1.55 |
| 00836 | 华润电力 | 83,161.00 | 1,354,490.04 | 1.42 |
| 603259 | 药明康德 | 10,500.00 | 1,176,315.00 | 1.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,168.00 | 864,321.84 | 0.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 326,824.02 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,132,252.09 | 62.19 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,934,061.00 | 5.19 | 6.50 |
| 金融业 | 2,823,230.00 | 2.97 | 3.72 |
| 采矿业 | 2,032,540.60 | 2.14 | 2.68 |
| 房地产业 | 1,677,999.00 | 1.76 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,176,315.00 | 1.24 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,059,886.00 | 1.11 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 640,728.60 | 0.67 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 620,100.00 | 0.65 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,449.00 | 0.52 | 0.65 |
| 建筑业 | 473,344.00 | 0.50 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270,900.00 | 0.28 | 0.36 |
| 教育 | 208,376.00 | 0.22 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 189,010.00 | 0.20 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 156,860.00 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.82 | 1.03 | 8.38 | 95,083,525.19 |
| 2025-06-30 | 81.64 | 4.90 | 13.29 | 91,282,190.10 |
| 2025-03-31 | 81.53 | 4.18 | 8.10 | 95,435,380.73 |
| 2024-12-31 | 80.63 | 6.31 | 8.03 | 97,625,179.04 |
| 2024-09-30 | 81.43 | 5.04 | 8.46 | 104,612,692.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-15 | - | 应超 | 1803 | -2.62 |
| 2021-03-04 | 2021-07-20 | 向志辉 | 138 | 0.75 |
| 2020-10-14 | 2020-12-15 | 王杭 | 62 | 1.30 |
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