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光大阳光价值30个月混合A(860007)
光大阳光价值30个月混合A
(860007)
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累计净值：2.0903
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 2.0503 | -0.42% |
| 2025-11-19 | 2.0589 | 0.18% |
| 2025-11-18 | 2.0552 | -1.04% |
| 2025-11-17 | 2.0769 | -0.71% |
| 2025-11-14 | 2.0917 | -1.31% |
| 2025-11-13 | 2.1194 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 2.0968 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 2.0945 | -0.40% |
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基金全称
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光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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应超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.26%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.01%
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最近两年
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16.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 5,587,800.00 | 4.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,464.00 | 5,123,307.78 | 4.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 143,700.00 | 3,823,857.00 | 3.37 |
| 600036 | 招商银行 | 88,100.00 | 3,560,121.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,300.00 | 3,541,632.00 | 3.12 |
| 002078 | 太阳纸业 | 244,300.00 | 3,491,047.00 | 3.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,176,778.00 | 2.80 |
| 300138 | 晨光生物 | 157,400.00 | 2,063,514.00 | 1.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 73,200.00 | 1,854,156.00 | 1.63 |
| 001979 | 招商蛇口 | 168,000.00 | 1,708,560.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,002,066.06 | 59.86 | 75.79 |
| 金融业 | 5,433,707.00 | 4.78 | 6.06 |
| 采矿业 | 4,612,387.00 | 4.06 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,502,031.00 | 3.08 | 3.90 |
| 房地产业 | 3,153,228.00 | 2.78 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 928,546.00 | 0.82 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 817,819.00 | 0.72 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 817,284.00 | 0.72 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732,401.00 | 0.64 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 426,425.00 | 0.38 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 386,484.00 | 0.34 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 317,985.00 | 0.28 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,700.00 | 0.28 | 0.35 |
| 建筑业 | 282,188.00 | 0.25 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.64 | 0.51 | 9.02 | 113,596,027.26 |
| 2025-06-30 | 79.78 | 3.57 | 16.93 | 136,889,338.50 |
| 2025-03-31 | 80.55 | 3.66 | 7.65 | 141,241,102.73 |
| 2024-12-31 | 77.99 | 5.56 | 7.93 | 145,722,938.66 |
| 2024-09-30 | 77.94 | 4.35 | 8.03 | 155,704,036.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 应超 | 694 | 28.72 |
| 2023-08-03 | 2025-03-03 | 何伟 | 578 | -7.33 |
| 2020-04-17 | 2023-08-03 | 王海涛 | 1203 | 4.78 |
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